AUTO1 Group SE

LSE:0A9L Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

AUTO1 Group Değerleme

0A9L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A9L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A9L ( €11.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A9L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A9L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A9L kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A9L için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A9L'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A9L'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€5.90b
Piyasa Değeri€2.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A9L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A9L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
LOOK Lookers
0.1x4.0%UK£503.2m
HFD Halfords Group
0.2x3.4%UK£319.1m
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%UK£199.5m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%UK£111.6m
0A9L AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A9L Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A9L'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$252.82m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$17.03m
CFYN Caffyns
0.04xn/aUS$14.69m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.17m
0A9L 0.4xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A9L Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A9L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A9L PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A9L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A9L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.54
€11.44
-0.9%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.57
€9.96
+4.1%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.22
€9.92
-2.9%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.35
€9.66
+3.3%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.04
€8.42
+4.7%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.36
€7.55
+18.7%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.03
€7.54
+7.2%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.82
€7.28
+51.0%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.33
€7.25
+67.2%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.52
€7.43
+110.9%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.87
€8.46
+118.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.45
€9.93
+53.9%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.75
€10.26
+78.3%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.58
€10.28
+84.2%
36.2%€20.00€6.50€9.5712
Oct ’24€6.12
€10.50
+71.5%
34.2%€20.00€6.50€10.2212
Sep ’24€7.63
€10.76
+41.1%
31.9%€20.00€7.00€9.3512
Aug ’24€9.68
€10.77
+11.2%
32.1%€20.00€7.00€8.0412
Jul ’24€8.42
€10.82
+28.4%
32.0%€20.00€7.00€6.3612
Jun ’24€8.02
€10.87
+35.5%
31.8%€20.00€7.00€7.0312
May ’24€7.06
€11.05
+56.5%
32.7%€20.00€6.00€4.8211
Apr ’24€6.48
€11.09
+71.2%
32.3%€20.00€6.00€4.3311
Mar ’24€7.15
€11.08
+54.9%
31.6%€20.00€6.00€3.5212
Feb ’24€7.41
€11.66
+57.4%
30.5%€20.00€6.00€3.8712
Jan ’24€7.76
€12.37
+59.3%
35.9%€25.00€6.00€6.4513
Dec ’23€8.71
€12.85
+47.4%
40.9%€25.00€6.00€5.7513
Nov ’23€7.22
€14.88
+106.0%
42.5%€30.00€9.00€5.5813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$146.62

7D

6.9%

1Y

91.7%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.53

7D

2.1%

1Y

-15.9%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.30

7D

-17.9%

1Y

-25.5%