Kamux Oyj Değerleme
KAMUXH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAMUXH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KAMUXH ( €3.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAMUXH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KAMUXH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KAMUXH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KAMUXH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.5x |
| Kazançlar | €5.70m |
| Piyasa Değeri | €128.19m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KAMUXH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.4x | ||
VTU Vertu Motors | 10.2x | n/a | UK£197.2m |
HFD Halfords Group | 10x | 13.9% | UK£289.4m |
LOOK Lookers | 7.9x | -1.8% | UK£503.2m |
SCS ScS Group | 21.5x | 26.7% | UK£95.6m |
KAMUXH Kamux Oyj | 22.5x | 43.0% | €128.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KAMUXH Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KAMUXH'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2x | n/a | US$16.45m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KAMUXH Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KAMUXH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAMUXH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €4.13 0% | 2.3% | €4.20 | €4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.49 | €4.50 +29.1% | 9.4% | €5.10 | €4.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €4.87 0% | 5.4% | €5.10 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €5.47 0% | 16.1% | €6.70 | €4.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €6.57 0% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €6.57 0% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €6.40 0% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €6.37 0% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €6.37 0% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €6.50 0% | 1.3% | €6.60 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €6.63 0% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €6.63 0% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €6.63 0% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €6.83 0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €3.49 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €6.83 0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €6.83 0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €5.83 0% | 3.5% | €6.10 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €5.97 0% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €5.97 0% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €6.53 0% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €6.53 0% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €6.00 0% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €6.00 0% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | €5.04 | €7.10 +41.0% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | €5.24 | €7.10 +35.6% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | €5.02 | €7.50 +49.4% | 6.7% | €8.00 | €7.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.33
7D
-0.07%
1Y
-15.2%
Tokmanni Group Oyj
€649.7m
Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.
0RG2
€11.05
7D
10.3%
1Y
-14.5%
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
INCH
UK£7.48
7D
-2.3%
1Y
12.3%