Halfords Group plc

BATS-CHIXE:HFDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£256.6m

Halfords Group Değerleme

HFDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HFDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.35
Fair Value
233.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HFDL ( £1.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HFDL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HFDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HFDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HFDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HFDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HFDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUK£25.70m
Piyasa DeğeriUK£256.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HFDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HFDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
VTU Vertu Motors
8.7xn/aUK£167.9m
VIC Victorian Plumbing Group
53.5x35.8%UK£294.0m
CARD Card Factory
6.9x14.1%UK£282.9m
WIX Wickes Group
13.3x12.8%UK£407.2m
HFDL Halfords Group
10x13.7%UK£256.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HFDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HFDL'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$15.45m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HFDL Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HFDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HFDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HFDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HFDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.17
UK£1.63
+38.6%
14.4%UK£2.00UK£1.42n/a6
Mar ’26UK£1.25
UK£1.63
+30.1%
14.4%UK£2.00UK£1.42n/a6
Feb ’26UK£1.41
UK£1.63
+15.3%
14.4%UK£2.00UK£1.42n/a6
Jan ’26UK£1.32
UK£1.54
+16.8%
22.5%UK£2.00UK£1.00n/a6
Dec ’25UK£1.50
UK£1.54
+2.7%
22.5%UK£2.00UK£1.00n/a6
Nov ’25UK£1.68
UK£1.71
+1.7%
31.3%UK£2.75UK£1.00n/a6
Oct ’25UK£1.49
UK£1.69
+13.2%
32.3%UK£2.75UK£1.00n/a6
Sep ’25UK£1.48
UK£1.78
+20.4%
31.2%UK£2.75UK£1.00n/a7
Aug ’25UK£1.53
UK£1.78
+16.6%
31.2%UK£2.75UK£1.00n/a7
Jul ’25UK£1.46
UK£1.83
+25.2%
31.8%UK£2.75UK£1.00n/a6
Jun ’25UK£1.53
UK£1.87
+22.0%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
May ’25UK£1.50
UK£1.87
+24.6%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
Apr ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.1%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
Mar ’25UK£1.56
UK£1.94
+25.1%
23.8%UK£2.38UK£1.00UK£1.257
Feb ’25UK£1.77
UK£2.12
+19.5%
19.5%UK£2.75UK£1.50UK£1.416
Jan ’25UK£2.00
UK£2.15
+7.3%
17.0%UK£2.75UK£1.70UK£1.326
Dec ’24UK£1.93
UK£2.19
+13.7%
16.2%UK£2.75UK£1.70UK£1.506
Nov ’24UK£2.07
UK£2.26
+9.3%
18.1%UK£2.75UK£1.50UK£1.686
Oct ’24UK£1.98
UK£2.26
+13.8%
18.1%UK£2.75UK£1.50UK£1.496
Sep ’24UK£1.84
UK£2.24
+22.0%
18.2%UK£2.75UK£1.50UK£1.486
Aug ’24UK£2.17
UK£2.24
+3.3%
18.2%UK£2.75UK£1.50UK£1.536
Jul ’24UK£2.15
UK£2.24
+4.1%
18.2%UK£2.75UK£1.50UK£1.466
Jun ’24UK£2.05
UK£2.20
+7.4%
16.5%UK£2.65UK£1.50UK£1.536
May ’24UK£2.10
UK£2.22
+5.5%
16.5%UK£2.65UK£1.50UK£1.506
Apr ’24UK£1.75
UK£2.01
+14.8%
23.9%UK£2.50UK£1.20UK£1.616
Mar ’24UK£2.04
UK£2.01
-1.6%
23.9%UK£2.50UK£1.20UK£1.566
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£1.63
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/03/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halfords Group plc 40 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Christodoulos ChaviarasBarclays
Joseph BarronBerenberg