Card Factory plc

BATS-CHIXE:CARDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£321.2m

Card Factory Değerleme

CARDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.57
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CARDL ( £0.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CARDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CARDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUK£40.80m
Piyasa DeğeriUK£321.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CARDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CARDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
PETS Pets at Home Group
10.3x11.0%UK£939.6m
WOSG Watches of Switzerland Group
30.1x26.8%UK£1.2b
SMWH WH Smith
22.8x18.0%UK£1.5b
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
CARDL Card Factory
7.9x13.6%UK£321.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CARDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARDL'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CARDL Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CARDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CARDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CARDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.92
UK£1.64
+77.9%
14.4%UK£1.90UK£1.20n/a7
Jan ’26UK£0.98
UK£1.66
+69.9%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Dec ’25UK£0.89
UK£1.66
+86.9%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Nov ’25UK£0.85
UK£1.66
+95.7%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Oct ’25UK£1.01
UK£1.66
+63.8%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.7%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Aug ’25UK£1.21
UK£1.57
+30.0%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Jul ’25UK£0.94
UK£1.52
+62.1%
20.6%UK£2.00UK£1.16n/a5
Jun ’25UK£0.98
UK£1.49
+52.0%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
May ’25UK£1.08
UK£1.49
+38.2%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
Apr ’25UK£0.91
UK£1.47
+60.6%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.95
UK£1.47
+55.0%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.47
+59.0%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Jan ’25UK£1.08
UK£1.45
+34.0%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.984
Dec ’24UK£1.00
UK£1.45
+44.8%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.894
Nov ’24UK£1.02
UK£1.45
+41.9%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.854
Oct ’24UK£1.02
UK£1.45
+42.5%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£1.014
Sep ’24UK£1.03
UK£1.44
+40.1%
18.8%UK£1.75UK£1.10UK£1.254
Aug ’24UK£0.87
UK£1.26
+44.2%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£1.214
Jul ’24UK£0.91
UK£1.26
+39.1%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£0.944
Jun ’24UK£0.90
UK£1.24
+37.6%
25.5%UK£1.60UK£0.86UK£0.984
May ’24UK£1.11
UK£1.12
+1.3%
24.5%UK£1.50UK£0.86UK£1.083
Apr ’24UK£0.87
UK£1.13
+30.0%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.914
Mar ’24UK£1.02
UK£1.13
+10.6%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.954
Feb ’24UK£0.95
UK£1.13
+19.6%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.924
Jan ’24UK£0.78
UK£1.00
+28.0%
28.5%UK£1.35UK£0.65UK£1.084
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£1.64
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Card Factory plc 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BarronBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity