ASOS Plc

BATS-CHIXE:ASCL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£471.7m

ASOS Değerleme

ASCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.14
Fair Value
2.7k% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ASCL ( £3.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£2.91b
Piyasa DeğeriUK£471.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
BOO boohoo group
0.3x2.0%UK£394.9m
BWNG N Brown Group
0.3x0.6%UK£185.4m
SHOE Shoe Zone
0.3x0.8%UK£45.1m
MTC Mothercare
0.5x4.3%UK£22.0m
ASCL ASOS
0.2x2.9%UK£471.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ASCL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASCL'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTU Vertu Motors
0.03x4.4%US$205.39m
MOTR Motorpoint Group
0.1x7.3%US$128.73m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05x1.7%US$17.20m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.23m
No. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASCL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ASCL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.96
UK£4.35
+9.9%
30.5%UK£7.90UK£2.32n/a17
Feb ’26UK£4.27
UK£4.35
+1.9%
30.5%UK£7.90UK£2.32n/a17
Jan ’26UK£4.50
UK£4.24
-5.9%
31.8%UK£7.90UK£2.32n/a18
Dec ’25UK£3.76
UK£4.25
+13.2%
31.8%UK£7.90UK£2.32n/a18
Nov ’25UK£3.66
UK£4.74
+29.5%
51.1%UK£13.30UK£2.40n/a18
Oct ’25UK£4.26
UK£4.71
+10.7%
51.7%UK£13.30UK£2.40n/a18
Sep ’25UK£3.65
UK£4.53
+24.2%
52.3%UK£13.30UK£2.40n/a19
Aug ’25UK£3.59
UK£4.43
+23.4%
51.5%UK£13.30UK£2.40n/a21
Jul ’25UK£3.69
UK£4.45
+20.8%
50.9%UK£13.30UK£2.40n/a21
Jun ’25UK£3.70
UK£4.37
+18.1%
49.9%UK£13.30UK£2.40n/a23
May ’25UK£3.42
UK£4.36
+27.5%
48.8%UK£13.30UK£2.40n/a24
Apr ’25UK£3.84
UK£4.31
+12.3%
49.8%UK£13.30UK£2.40n/a24
Mar ’25UK£3.66
UK£4.41
+20.6%
48.2%UK£13.30UK£2.40n/a25
Feb ’25UK£3.61
UK£4.45
+23.1%
46.8%UK£13.30UK£2.40UK£4.2726
Jan ’25UK£4.22
UK£4.44
+5.4%
46.8%UK£13.30UK£2.40UK£4.5026
Dec ’24UK£3.91
UK£4.45
+13.9%
46.6%UK£13.30UK£2.40UK£3.7626
Nov ’24UK£3.61
UK£4.91
+35.9%
41.1%UK£13.30UK£3.07UK£3.6626
Oct ’24UK£3.85
UK£5.45
+41.4%
56.2%UK£19.10UK£1.60UK£4.2627
Sep ’24UK£4.50
UK£5.60
+24.6%
53.6%UK£19.10UK£1.60UK£3.6529
Aug ’24UK£4.18
UK£5.64
+35.1%
52.9%UK£19.10UK£1.60UK£3.5929
Jul ’24UK£3.83
UK£5.88
+53.7%
52.0%UK£19.10UK£1.60UK£3.6928
Jun ’24UK£3.42
UK£6.93
+102.3%
81.0%UK£33.60UK£2.00UK£3.7027
May ’24UK£7.37
UK£9.49
+28.7%
61.1%UK£33.60UK£2.00UK£3.4226
Apr ’24UK£8.24
UK£9.50
+15.3%
61.4%UK£33.60UK£2.00UK£3.8426
Mar ’24UK£8.57
UK£9.09
+6.1%
61.7%UK£33.60UK£2.00UK£3.6627
Feb ’24UK£8.99
UK£8.85
-1.5%
62.9%UK£33.60UK£2.00UK£3.6128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£4.35
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 17:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/01
Yıllık Kazançlar2024/09/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASOS Plc 55 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Rocco StraussArete Research Services LLP
Rebecca McClellanBanco Santander