Welltower Değerleme
0LUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0LUS ( $138.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $127.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0LUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0LUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0LUS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 93.8x |
| Kazançlar | US$915.62m |
| Piyasa Değeri | US$85.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 33.9x |
| PEG Oranı | 6.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0LUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.3x | ||
AGR Assura | 19x | 19.9% | UK£1.2b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.2x | 3.4% | UK£520.4m |
CRT Care REIT | 7.3x | 7.2% | UK£345.2m |
UTG Unite Group | 15.5x | 16.1% | UK£4.1b |
0LUS Welltower | 93.8x | 15.0% | US$85.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LUS Price-To-Earnings Oranı ( 93.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0LUS'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0LUS Price-To-Earnings Oranı ( 93.8 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0LUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 93.8x |
| Adil PE Oran | 21.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 93.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$138.53 | US$136.37 -1.6% | 12.7% | US$190.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$133.61 | US$131.95 -1.2% | 13.5% | US$190.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$127.14 | US$124.47 -2.1% | 9.0% | US$148.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$120.44 | US$120.74 +0.2% | 7.4% | US$137.00 | US$106.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$111.07 | US$110.97 -0.09% | 6.8% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$103.71 | US$107.89 +4.0% | 8.0% | US$129.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$103.42 | US$106.32 +2.8% | 8.0% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$95.24 | US$103.95 +9.1% | 8.2% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$93.21 | US$104.06 +11.6% | 8.6% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$92.05 | US$101.05 +9.8% | 10.0% | US$129.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$87.41 | US$97.00 +11.0% | 7.5% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$90.75 | US$94.78 +4.4% | 7.3% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$89.78 | US$93.28 +3.9% | 7.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$84.54 | US$91.06 +7.7% | 8.4% | US$111.00 | US$78.00 | US$133.61 | 18 |
| Oct ’24 | US$82.07 | US$91.28 +11.2% | 8.5% | US$111.00 | US$78.00 | US$127.14 | 18 |
| Sep ’24 | US$82.41 | US$89.82 +9.0% | 9.6% | US$111.00 | US$74.00 | US$120.44 | 17 |
| Aug ’24 | US$85.17 | US$85.94 +0.9% | 7.8% | US$98.00 | US$73.00 | US$111.07 | 17 |
| Jul ’24 | US$79.50 | US$86.24 +8.5% | 10.7% | US$111.00 | US$70.00 | US$103.71 | 17 |
| Jun ’24 | US$74.57 | US$85.21 +14.3% | 10.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$103.42 | 19 |
| May ’24 | US$78.83 | US$83.16 +5.5% | 10.8% | US$111.00 | US$70.00 | US$95.24 | 19 |
| Apr ’24 | US$70.76 | US$82.16 +16.1% | 11.5% | US$111.00 | US$70.00 | US$93.21 | 19 |
| Mar ’24 | US$71.69 | US$82.55 +15.2% | 11.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$92.05 | 20 |
| Feb ’24 | US$73.93 | US$79.62 +7.7% | 12.9% | US$111.00 | US$64.00 | US$87.41 | 21 |
| Jan ’24 | US$65.60 | US$78.81 +20.1% | 13.3% | US$111.00 | US$61.00 | US$90.75 | 21 |
| Dec ’23 | US$71.35 | US$79.24 +11.1% | 13.5% | US$111.00 | US$61.00 | US$89.78 | 21 |
| Nov ’23 | US$60.17 | US$79.76 +32.6% | 15.2% | US$111.00 | US$61.00 | US$84.54 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Big Yellow Group
UK£2.1b
Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.
BYGL
UK£10.66
7D
-9.7%
1Y
-2.7%
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€55.07
7D
-3.1%
1Y
-14.8%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.80
7D
-0.5%
1Y
-3.0%