Ventas, Inc.

LSE:0LO4 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.1b

Ventas Değerleme

0LO4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LO4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LO4 ( $64.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LO4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LO4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LO4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0LO4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0LO4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LO4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$4.80b
Piyasa DeğeriUS$27.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0LO4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0LO4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
PHP Primary Health Properties
7.2x-0.4%UK£1.3b
AGR Assura
7.8x4.8%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.6x3.2%UK£527.8m
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£346.0m
0LO4 Ventas
5.6x7.4%US$27.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0LO4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0LO4'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LO4 5.6xSektör Avg. 6.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0LO4 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, UK Health Care REITs sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0LO4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0LO4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran10.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LO4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LO4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.85
US$70.37
+8.5%
7.0%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.30
US$67.74
+5.3%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.86
US$65.26
+2.2%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$61.70
US$61.68
-0.03%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$54.94
US$56.55
+2.9%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.87
US$54.56
+7.3%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.14
US$53.51
+6.7%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$44.37
US$52.42
+18.1%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$43.55
US$52.84
+21.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$43.80
US$53.05
+21.1%
11.1%US$72.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$46.68
US$54.30
+16.3%
10.4%US$72.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$50.17
US$52.63
+4.9%
11.2%US$72.00US$47.00n/a19
Dec ’24US$46.99
US$51.95
+10.6%
10.8%US$72.00US$47.00n/a19
Nov ’24US$42.18
US$52.16
+23.7%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.3019
Oct ’24US$42.06
US$53.61
+27.5%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8618
Sep ’24US$43.74
US$52.28
+19.5%
9.5%US$68.00US$45.00US$61.7018
Aug ’24US$48.64
US$53.39
+9.8%
9.3%US$68.00US$45.00US$54.9418
Jul ’24US$46.96
US$54.44
+15.9%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8718
Jun ’24US$43.93
US$53.95
+22.8%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.1420
May ’24US$46.90
US$53.71
+14.5%
14.1%US$80.00US$45.00US$44.3721
Apr ’24US$42.61
US$55.20
+29.6%
13.6%US$80.00US$45.00US$43.5520
Mar ’24US$46.90
US$55.05
+17.4%
13.8%US$80.00US$45.00US$43.8021
Feb ’24US$51.17
US$54.20
+5.9%
14.3%US$80.00US$45.00US$46.6822
Jan ’24US$44.87
US$52.89
+17.9%
15.8%US$80.00US$45.00US$50.1722
Dec ’23US$46.57
US$53.20
+14.3%
16.2%US$80.00US$45.00US$46.9922
Nov ’23US$38.55
US$54.70
+41.9%
18.2%US$80.00US$38.00US$42.1822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.40

7D

1.7%

1Y

-3.0%

Care Property Invest

€455.7m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

0R6H

€12.32

7D

2.0%

1Y

-3.9%

Montea Comm. VA

€1.5b

Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.

0LBY

€66.50

7D

4.3%

1Y

-13.8%