Cofinimmo Değerleme
0J3X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J3X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0J3X ( €56.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J3X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0J3X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0J3X kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0J3X'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.5x |
| Satış | €394.00m |
| Piyasa Değeri | €2.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0J3X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.2x | ||
PHP Primary Health Properties | 7x | -0.4% | UK£1.3b |
AGR Assura | 8x | 5.1% | UK£1.3b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.4x | 3.2% | UK£517.9m |
CRT Care REIT | 6.3x | 6.0% | UK£337.7m |
0J3X Cofinimmo | 5.5x | -0.1% | €2.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0J3X, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (7.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0J3X'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0J3X Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, UK Health Care REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0J3X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.5x |
| Adil PS Oran | 8.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0J3X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €56.85 | €71.50 +25.8% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €58.09 | €71.50 +23.1% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €66.80 | €72.07 +7.9% | 6.3% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €61.91 | €70.36 +13.6% | 7.0% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €61.05 | €71.14 +16.5% | 8.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €57.45 | €72.44 +26.1% | 6.7% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €60.34 | €72.31 +19.8% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €62.33 | €72.39 +16.1% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €60.66 | €72.74 +19.9% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €58.19 | €73.53 +26.4% | 7.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €65.16 | €74.03 +13.6% | 7.2% | €82.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €71.44 | €74.25 +3.9% | 7.7% | €85.00 | €62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €65.22 | €74.89 +14.8% | 8.9% | €87.00 | €62.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €59.61 | €75.46 +26.6% | 9.6% | €87.00 | €62.00 | €58.09 | 13 |
| Oct ’24 | €65.01 | €82.27 +26.5% | 12.7% | €102.00 | €68.00 | €66.80 | 13 |
| Sep ’24 | €71.13 | €86.69 +21.9% | 12.9% | €105.00 | €68.00 | €61.91 | 13 |
| Aug ’24 | €71.29 | €89.96 +26.2% | 11.6% | €105.00 | €68.00 | €61.05 | 13 |
| Jul ’24 | €68.62 | €90.86 +32.4% | 9.3% | €105.00 | €75.00 | €57.45 | 11 |
| Jun ’24 | €72.74 | €91.77 +26.2% | 10.1% | €105.00 | €75.00 | €60.34 | 11 |
| May ’24 | €86.65 | €93.05 +7.4% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €62.33 | 11 |
| Apr ’24 | €81.46 | €93.05 +14.2% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €60.66 | 11 |
| Mar ’24 | €84.89 | €95.18 +12.1% | 10.9% | €110.00 | €75.00 | €58.19 | 11 |
| Feb ’24 | €84.76 | €101.09 +19.3% | 20.2% | €155.00 | €75.00 | €65.16 | 11 |
| Jan ’24 | €84.25 | €110.59 +31.3% | 20.4% | €155.00 | €80.00 | €71.44 | 11 |
| Dec ’23 | €83.23 | €110.95 +33.3% | 20.2% | €155.00 | €80.00 | €65.22 | 11 |
| Nov ’23 | €86.17 | €122.50 +42.2% | 16.8% | €155.00 | €87.00 | €59.61 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Workspace Group
UK£1.0b
Workspace is London's leading owner and operator of flexible workspace, currently managing 4.7 million sq.
WKP
UK£5.40
7D
-2.0%
1Y
-7.2%
Workspace Group
UK£1.0b
Workspace is London's leading owner and operator of flexible workspace, currently managing 4.7 million sq.
WKPL
UK£5.39
7D
-2.2%
1Y
-7.5%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.95
7D
0.7%
1Y
-4.5%