Gladstone Commercial Değerleme
0IVQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IVQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0IVQ ( $17.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IVQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0IVQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0IVQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0IVQ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 88.2x |
| Kazançlar | US$8.48m |
| Piyasa Değeri | US$748.62m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.7x |
| PEG Oranı | 6.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0IVQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.5x | ||
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
PCTN Picton Property Income | 45.6x | 40.4% | UK£370.9m |
SREI Schroder Real Estate Investment Trust | 82x | n/a | UK£247.5m |
AEWU AEW UK REIT | 16.4x | n/a | UK£148.6m |
0IVQ Gladstone Commercial | 88.2x | 14.2% | US$748.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IVQ Price-To-Earnings Oranı ( 88.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0IVQ'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0IVQ Price-To-Earnings Oranı ( 88.2 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0IVQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 88.2x |
| Adil PE Oran | 16.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IVQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88.2 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$17.04 | US$17.20 +1.0% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.51 | US$15.90 +2.5% | 5.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$15.00 -7.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.17 | US$15.00 -1.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.87 | US$14.88 +0.03% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.95 | US$14.88 +6.6% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.30 | US$14.88 +4.0% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.58 | US$14.00 +3.1% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.75 | US$14.00 +1.8% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.59 | US$13.50 +7.2% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.86 | US$13.50 +5.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.26 | US$13.50 +1.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.89 | US$13.50 +4.7% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.00 | US$14.25 +18.8% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$15.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$14.25 +14.3% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$16.15 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.17 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.25 | US$13.83 +4.4% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.87 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.33 | US$13.83 +12.2% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.95 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.66 | US$13.67 +17.2% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.30 | 3 |
| May ’24 | US$12.04 | US$16.50 +37.1% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.58 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.45 | US$16.50 +32.5% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.75 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$17.25 +28.9% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.59 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.75 | US$18.88 +12.7% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$12.86 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$19.50 +4.8% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.26 | 4 |
| Dec ’23 | US$19.04 | US$19.50 +2.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$12.89 | 4 |
| Nov ’23 | US$17.65 | US$22.00 +24.6% | 10.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.00 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.34
7D
-5.7%
1Y
-4.6%
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€55.07
7D
-3.1%
1Y
-14.8%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.80
7D
-0.5%
1Y
-3.0%