Gladstone Commercial Corporation

LSE:0IVQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$709.5m

Gladstone Commercial Değerleme

0IVQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IVQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.45
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0IVQ ( $15.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IVQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0IVQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IVQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IVQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IVQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IVQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$24.00m
Piyasa DeğeriUS$709.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IVQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IVQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
PCTN Picton Property Income
43.6x45.8%UK£355.2m
CREI Custodian Property Income REIT
20.7x24.5%UK£333.3m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
22xn/aUK£245.5m
AEWU AEW UK REIT
8.7xn/aUK£158.3m
0IVQ Gladstone Commercial
29.5x-32.6%US$709.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IVQ Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IVQ'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IVQ 29.5xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IVQ Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IVQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IVQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IVQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IVQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.79
US$17.20
+9.0%
4.4%US$18.00US$16.00n/a5
Feb ’26US$16.14
US$17.20
+6.6%
4.4%US$18.00US$16.00n/a5
Jan ’26US$16.15
US$17.20
+6.5%
4.4%US$18.00US$16.00n/a5
Dec ’25US$17.73
US$17.20
-3.0%
4.4%US$18.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$15.51
US$15.90
+2.5%
5.0%US$17.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$16.15
US$15.00
-7.1%
6.2%US$16.00US$13.50n/a4
Sep ’25US$15.17
US$15.00
-1.1%
6.2%US$16.00US$13.50n/a4
Aug ’25US$14.87
US$14.88
+0.03%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
Jul ’25US$13.95
US$14.88
+6.6%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
Jun ’25US$14.30
US$14.88
+4.0%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
May ’25US$13.58
US$14.00
+3.1%
7.6%US$15.50US$12.50n/a4
Apr ’25US$13.75
US$14.00
+1.8%
7.6%US$15.50US$12.50n/a4
Mar ’25US$12.59
US$13.50
+7.2%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Feb ’25US$12.86
US$13.50
+5.0%
5.2%US$14.00US$12.50US$16.143
Jan ’25US$13.26
US$13.50
+1.8%
5.2%US$14.00US$12.50US$16.153
Dec ’24US$12.89
US$13.50
+4.7%
5.2%US$14.00US$12.50US$17.733
Nov ’24US$12.00
US$14.25
+18.8%
1.8%US$14.50US$14.00US$15.512
Oct ’24US$12.47
US$14.25
+14.3%
1.8%US$14.50US$14.00US$16.152
Sep ’24US$13.15
US$14.50
+10.3%
2.8%US$15.00US$14.00US$15.173
Aug ’24US$13.25
US$13.83
+4.4%
6.1%US$15.00US$13.00US$14.873
Jul ’24US$12.33
US$13.83
+12.2%
6.1%US$15.00US$13.00US$13.953
Jun ’24US$11.66
US$13.67
+17.2%
6.9%US$15.00US$13.00US$14.303
May ’24US$12.04
US$16.50
+37.1%
12.5%US$18.00US$13.00US$13.584
Apr ’24US$12.45
US$16.50
+32.5%
12.5%US$18.00US$13.00US$13.754
Mar ’24US$13.38
US$17.25
+28.9%
4.8%US$18.00US$16.00US$12.594
Feb ’24US$16.75
US$18.88
+12.7%
6.0%US$20.00US$17.50US$12.864
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$16.93
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 20:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gladstone Commercial Corporation 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Christopher LucasBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.