Altarea SCA

LSE:0IRK Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Altarea Değerleme

0IRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IRK ( €96.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €50.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IRK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IRK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0IRK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0IRK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IRK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€2.53b
Piyasa Değeri€2.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0IRK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0IRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
UTG Unite Group
11.9x10.9%UK£4.3b
ESP Empiric Student Property
6.9x8.5%UK£566.3m
HOME Home Reit
11.5xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
5.9x0.7%UK£241.6m
0IRK Altarea
0.8x2.1%€2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0IRK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0IRK'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.8x5.9%
0IRK Altarea
 0.8x2.1%US$2.21b
0IRK 0.8xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies5PS0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.8x30.0%
0IRK Altarea
 0.8x85.9%US$2.21b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0IRK Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Residential REITs sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0IRK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0IRK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0IRK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%