Primary Health Properties Plc

BATS-CHIXE:PHPL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.2b

Primary Health Properties Değerleme

PHPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHPL ( £0.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHPL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUK£177.80m
Piyasa DeğeriUK£1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
AGR Assura
7.5x4.7%UK£1.2b
THRL Target Healthcare REIT
7.4x3.2%UK£515.4m
CRT Care REIT
6.3x6.0%UK£336.1m
LABS Life Science REIT
6.8x6.3%UK£136.5m
PHPL Primary Health Properties
6.9x-0.4%UK£1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHPL'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHPL Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, UK Health Care REITs sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran10.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHPL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.92
UK£1.05
+14.1%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Dec ’25UK£0.95
UK£1.05
+10.6%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Nov ’25UK£0.96
UK£1.05
+8.7%
8.7%UK£1.20UK£0.91n/a9
Oct ’25UK£1.02
UK£1.04
+1.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Sep ’25UK£0.96
UK£1.03
+7.1%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Aug ’25UK£0.93
UK£1.03
+10.8%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jul ’25UK£0.93
UK£1.04
+11.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jun ’25UK£0.93
UK£1.02
+9.8%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
May ’25UK£0.92
UK£1.03
+12.6%
10.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Apr ’25UK£0.94
UK£1.02
+8.7%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
Mar ’25UK£0.91
UK£1.03
+13.3%
9.2%UK£1.20UK£0.89n/a9
Feb ’25UK£0.94
UK£1.07
+13.7%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Jan ’25UK£1.04
UK£1.07
+2.7%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Dec ’24UK£1.00
UK£1.07
+6.4%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.959
Nov ’24UK£0.91
UK£1.07
+17.3%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.969
Oct ’24UK£0.93
UK£1.07
+14.8%
9.4%UK£1.22UK£0.94UK£1.028
Sep ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.5%
9.9%UK£1.22UK£0.94UK£0.968
Aug ’24UK£0.93
UK£1.13
+22.4%
17.7%UK£1.62UK£0.94UK£0.938
Jul ’24UK£0.96
UK£1.21
+26.3%
17.8%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
Jun ’24UK£1.00
UK£1.23
+22.4%
17.6%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
May ’24UK£1.06
UK£1.23
+16.5%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.929
Apr ’24UK£1.01
UK£1.23
+21.5%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.949
Mar ’24UK£1.07
UK£1.25
+16.8%
16.7%UK£1.62UK£1.00UK£0.919
Feb ’24UK£1.11
UK£1.33
+19.9%
17.4%UK£1.65UK£1.05UK£0.949
Jan ’24UK£1.11
UK£1.37
+22.9%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.049
Dec ’23UK£1.11
UK£1.37
+23.3%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Primary Health Properties Plc 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kanad MitraBarclays
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg