Land Securities Group Plc

BATS-CHIXE:LANDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.4b

Land Securities Group Değerleme

LANDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LANDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.43
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LANDL ( £5.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LANDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LANDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LANDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LANDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LANDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LANDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.5x
KazançlarUK£106.00m
Piyasa DeğeriUK£4.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LANDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LANDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
BLND British Land
23.5x24.4%UK£4.0b
LMP LondonMetric Property
19.5x13.3%UK£3.9b
PCTN Picton Property Income
49.4x45.8%UK£401.3m
CREI Custodian Property Income REIT
21.7x30.8%UK£348.3m
LANDL Land Securities Group
41.5x24.6%UK£4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LANDL Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LANDL'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LANDL Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LANDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LANDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LANDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LANDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.92
UK£6.71
+13.5%
10.4%UK£7.60UK£5.31n/a15
May ’26UK£6.02
UK£6.69
+11.1%
10.2%UK£7.60UK£5.31n/a15
Apr ’26UK£5.54
UK£6.77
+22.2%
9.4%UK£7.60UK£5.31n/a16
Mar ’26UK£5.67
UK£6.98
+23.1%
9.5%UK£8.00UK£5.57n/a18
Feb ’26UK£5.81
UK£6.95
+19.8%
9.2%UK£8.00UK£5.57n/a18
Jan ’26UK£5.86
UK£7.28
+24.3%
10.5%UK£9.30UK£5.50n/a18
Dec ’25UK£6.04
UK£7.30
+20.8%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.52
UK£7.26
+11.4%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.31
UK£7.27
+15.2%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.37
UK£7.27
+14.1%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.33
UK£7.27
+14.9%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.61
UK£7.07
+6.9%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.50
UK£7.09
+9.1%
13.0%UK£8.30UK£4.85UK£6.0217
Apr ’25UK£6.57
UK£7.08
+7.8%
14.1%UK£8.60UK£4.65UK£5.5417
Mar ’25UK£6.28
UK£7.03
+12.0%
13.9%UK£8.60UK£4.65UK£5.6717
Feb ’25UK£6.55
UK£6.94
+5.9%
13.9%UK£8.60UK£4.65UK£5.8117
Jan ’25UK£7.08
UK£6.72
-5.2%
13.2%UK£7.54UK£4.65UK£5.8614
Dec ’24UK£6.32
UK£6.54
+3.5%
13.2%UK£7.54UK£4.65UK£6.0414
Nov ’24UK£5.73
UK£6.73
+17.5%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.93
UK£6.66
+12.2%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5217
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.6%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3117
Aug ’24UK£6.42
UK£6.96
+8.4%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3717
Jul ’24UK£5.75
UK£7.03
+22.3%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3317
Jun ’24UK£6.08
UK£6.95
+14.3%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.6117
May ’24UK£6.76
UK£7.01
+3.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£6.71
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 01:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Land Securities Group Plc 42 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Michael PrewBarclays
Paul MayBarclays