Custodian Property Income REIT Değerleme

CREIl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CREIl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CREIl ( £0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CREIl adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CREIl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CREIl kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CREIl için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CREIl'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CREIl'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7.8x
Satış	UK£46.24m
Piyasa Değeri	UK£359.73m

CREIl temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CREIl'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CREIl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.2x
PCTN Picton Property Income	6.9x	-9.3%	UK£379.1m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust	8.8x	n/a	UK£249.4m
API abrdn Property Income Trust	7x	n/a	UK£231.4m
AEWU AEW UK REIT	6.2x	-7.8%	UK£150.7m
CREIl Custodian Property Income REIT	7.8x	-3.1%	UK£359.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CREIl Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CREIl'nin PS Oranı, GB REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CREIl Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CREIl 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CREIl PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.8x
Adil PS Oran	5.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CREIl tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

-4.3%

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

3.8%

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

5.7%

1.0%