Covivio Değerleme

COVP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COVP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COVP ( €51.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €35.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COVP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

COVP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COVP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COVP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COVP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COVP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
Satış€1.06b
Piyasa Değeri€5.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COVP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COVP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
LAND Land Securities Group
5.7x-0.7%UK£4.5b
LMP LondonMetric Property
21.8x15.3%UK£3.9b
BLND British Land
7.8x6.0%UK£3.9b
UKCM UK Commercial Property REIT
13xn/aUK£947.3m
COVP Covivio
5.4x4.2%€5.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: COVP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (12.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COVP'nin PS Oranı, GB REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PS048121620+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COVP Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COVP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COVP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için COVP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COVP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.90
€62.17
+19.8%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€54.05
€62.17
+15.0%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€56.18
€56.17
-0.004%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25n/a
€54.95
0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25n/a
€54.95
0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25n/a
€54.39
0%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.85
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25n/a
€53.09
0%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€45.86
€51.33
+11.9%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25n/a
€50.35
0%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€45.31
€50.90
+12.3%
10.3%€58.00€40.50n/a11
Jan ’25n/a
€46.96
0%
9.1%€55.00€40.50n/a11
Dec ’24€43.51
€46.80
+7.6%
9.0%€55.00€40.50n/a11
Nov ’24n/a
€47.18
0%
9.0%€55.00€40.50€54.0510
Oct ’24n/a
€48.54
0%
11.8%€60.00€40.50€56.1810
Sep ’24€44.65
€52.53
+17.6%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Aug ’24n/a
€54.50
0%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’24€43.88
€55.30
+26.0%
10.8%€65.00€45.00n/a10
Jun ’24€45.38
€58.40
+28.7%
12.6%€70.20€45.00€47.859
May ’24€51.45
€58.53
+13.8%
13.0%€71.40€45.00n/a9
Apr ’24€51.80
€59.20
+14.3%
13.7%€71.40€45.00€45.869
Mar ’24€60.10
€60.02
-0.1%
12.9%€70.80€45.00n/a9
Feb ’24€62.70
€59.50
-5.1%
12.7%€71.10€45.00€45.319
Jan ’24n/a
€56.94
0%
11.7%€68.00€45.00n/a9
Dec ’23€56.00
€58.03
+3.6%
13.5%€70.00€45.00€43.519
Nov ’23€53.00
€58.99
+11.3%
14.4%€70.00€45.00n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin