Big Yellow Group Plc

BATS-CHIXE:BYGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.1b

Big Yellow Group Değerleme

BYGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BYGL ( £10.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £15.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUK£265.89m
Piyasa DeğeriUK£2.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
SAFE Safestore Holdings
6.2x-3.0%UK£1.6b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%UK£3.4b
LMP LondonMetric Property
32.6x20.1%UK£3.9b
AGR Assura
19x19.9%UK£1.3b
BYGL Big Yellow Group
8x-4.0%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYGL'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYGL Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£10.76
UK£13.02
+21.0%
8.7%UK£15.25UK£11.32n/a14
Nov ’25UK£12.07
UK£13.47
+11.6%
9.5%UK£16.50UK£11.57n/a15
Oct ’25UK£12.92
UK£13.31
+3.0%
7.6%UK£15.25UK£11.57n/a15
Sep ’25UK£12.64
UK£13.18
+4.3%
8.5%UK£15.25UK£11.50n/a15
Aug ’25UK£12.14
UK£12.82
+5.6%
9.8%UK£15.20UK£9.84n/a15
Jul ’25UK£11.68
UK£12.68
+8.5%
10.2%UK£15.20UK£9.84n/a15
Jun ’25UK£12.38
UK£12.48
+0.8%
11.9%UK£14.10UK£9.03n/a15
May ’25UK£10.82
UK£12.11
+12.0%
11.4%UK£14.10UK£9.03n/a15
Apr ’25UK£10.67
UK£12.11
+13.5%
11.4%UK£14.10UK£9.03n/a15
Mar ’25UK£10.35
UK£12.10
+16.9%
11.9%UK£14.30UK£9.03n/a15
Feb ’25UK£11.36
UK£12.10
+6.5%
11.9%UK£14.30UK£9.03n/a15
Jan ’25UK£12.22
UK£11.99
-1.9%
11.1%UK£14.00UK£9.03n/a15
Dec ’24UK£11.04
UK£11.81
+7.0%
10.8%UK£14.00UK£9.03n/a15
Nov ’24UK£9.62
UK£11.69
+21.5%
11.1%UK£14.00UK£9.03UK£12.0714
Oct ’24UK£9.49
UK£11.96
+26.1%
12.6%UK£14.20UK£9.03UK£12.9214
Sep ’24UK£10.54
UK£12.13
+15.1%
11.2%UK£14.20UK£9.03UK£12.6414
Aug ’24UK£10.68
UK£12.22
+14.4%
11.0%UK£14.20UK£9.03UK£12.1414
Jul ’24UK£10.74
UK£12.43
+15.8%
8.7%UK£14.20UK£10.82UK£11.6815
Jun ’24UK£11.57
UK£12.47
+7.8%
8.3%UK£14.20UK£11.00UK£12.3814
May ’24UK£12.29
UK£12.75
+3.7%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.8215
Apr ’24UK£11.66
UK£12.75
+9.4%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.6715
Mar ’24UK£11.96
UK£12.75
+6.6%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.3515
Feb ’24UK£12.19
UK£12.45
+2.1%
9.8%UK£15.00UK£10.50UK£11.3615
Jan ’24UK£11.53
UK£12.30
+6.7%
8.6%UK£15.00UK£10.50UK£12.2214
Dec ’23UK£11.13
UK£12.87
+15.6%
15.8%UK£18.46UK£10.50UK£11.0414
Nov ’23UK£11.40
UK£13.03
+14.3%
18.1%UK£18.46UK£9.50UK£9.6214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.55

7D

1.0%

1Y

-1.7%

Mercialys

€996.2m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

MERYP

€10.54

7D

0%

1Y

n/a