Fabege AB (publ)

LSE:0XPX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 25.7b

Fabege Değerleme

0XPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 0.07
Fair Value
117.6k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0XPX ( SEK81.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XPX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0XPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0XPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.6x
KazançlarSEK 287.00m
Piyasa DeğeriSEK 25.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0XPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0XPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44x
IWG International Workplace Group
133.3x70.20%UK£2.2b
GRI Grainger
13x14.65%UK£1.4b
SRE Sirius Real Estate
9.5x1.74%UK£1.5b
ASLI abrdn European Logistics Income
20xn/aUK£146.7m
0XPX Fabege
89.6x75.63%SEK 25.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0XPX Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 44 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0XPX'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0XPX 89.6xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies4PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0XPX Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0XPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0XPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.6x
Adil PE Oran81x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0XPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 81 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 81.77
SEK 85.98
+5.14%
18.59%SEK 120.00SEK 59.80n/a8
Nov ’26SEK 83.97
SEK 85.98
+2.39%
18.59%SEK 120.00SEK 59.80n/a8
Oct ’26SEK 78.61
SEK 83.66
+6.43%
20.36%SEK 120.00SEK 57.30n/a8
Sep ’26SEK 81.30
SEK 84.13
+3.47%
19.44%SEK 120.00SEK 61.00n/a8
Aug ’26SEK 82.05
SEK 82.56
+0.62%
19.43%SEK 120.00SEK 61.00n/a9
Jul ’26SEK 85.30
SEK 82.37
-3.43%
19.58%SEK 120.00SEK 60.30n/a9
Jun ’26SEK 82.65
SEK 84.03
+1.67%
18.22%SEK 120.00SEK 60.30n/a9
May ’26SEK 81.17
SEK 84.03
+3.53%
18.22%SEK 120.00SEK 60.30n/a9
Apr ’26SEK 82.00
SEK 86.18
+5.09%
17.71%SEK 120.00SEK 60.60n/a9
Mar ’26SEK 85.90
SEK 86.72
+0.96%
16.61%SEK 120.00SEK 65.50n/a9
Feb ’26SEK 83.42
SEK 87.07
+4.37%
16.64%SEK 120.00SEK 65.60n/a9
Jan ’26SEK 82.87
SEK 86.76
+4.69%
15.56%SEK 120.00SEK 65.60n/a10
Dec ’25SEK 85.03
SEK 87.72
+3.17%
14.10%SEK 120.00SEK 71.20n/a10
Nov ’25SEK 84.55
SEK 88.21
+4.33%
13.36%SEK 120.00SEK 76.10SEK 83.9710
Oct ’25SEK 104.30
SEK 89.81
-13.89%
16.26%SEK 120.00SEK 76.10SEK 78.6110
Sep ’25SEK 90.55
SEK 88.27
-2.52%
18.59%SEK 120.00SEK 72.40SEK 81.309
Aug ’25SEK 90.41
SEK 88.27
-2.37%
18.59%SEK 120.00SEK 72.40SEK 82.059
Jul ’25SEK 84.59
SEK 89.02
+5.24%
19.33%SEK 120.00SEK 69.20SEK 85.309
Jun ’25SEK 88.72
SEK 89.47
+0.84%
19.91%SEK 120.00SEK 63.20SEK 82.659
May ’25SEK 84.40
SEK 89.69
+6.27%
20.40%SEK 120.00SEK 63.20SEK 81.179
Apr ’25SEK 100.10
SEK 93.71
-6.38%
20.16%SEK 120.00SEK 64.70SEK 82.008
Mar ’25SEK 86.17
SEK 94.93
+10.16%
19.30%SEK 120.00SEK 64.40SEK 85.908
Feb ’25SEK 96.69
SEK 97.19
+0.51%
21.73%SEK 130.00SEK 62.50SEK 83.428
Jan ’25SEK 108.20
SEK 87.65
-18.99%
21.06%SEK 120.00SEK 54.20SEK 82.878
Dec ’24SEK 93.55
SEK 87.58
-6.38%
21.24%SEK 120.00SEK 53.60SEK 85.038
Nov ’24SEK 83.04
SEK 89.45
+7.72%
20.68%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.558
SEK 86
Fair Value
4.9% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 04:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fabege AB (publ) 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays