Fabege AB (publ)

LSE:0XPX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 26.1b

Fabege Değerleme

0XPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0XPX ( SEK82.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK6.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XPX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XPX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0XPX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0XPX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XPX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışSEK 3.65b
Piyasa DeğeriSEK 26.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0XPX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0XPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%UK£1.6b
GRI Grainger
5.7x-23.5%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
4.6x-4.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
6.3x42.4%UK£256.1m
0XPX Fabege
7.1x2.8%SEK 26.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0XPX Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0XPX'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$2.02b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$64.62m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0XPX 7.1xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0XPX Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0XPX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0XPX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0XPX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 82.77
SEK 86.76
+4.8%
15.6%SEK 120.00SEK 65.60n/a10
Dec ’25SEK 85.03
SEK 87.72
+3.2%
14.1%SEK 120.00SEK 71.20n/a10
Nov ’25SEK 84.55
SEK 88.21
+4.3%
13.4%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Oct ’25SEK 104.30
SEK 89.81
-13.9%
16.3%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Sep ’25SEK 90.55
SEK 88.27
-2.5%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Aug ’25SEK 90.41
SEK 88.27
-2.4%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Jul ’25SEK 84.59
SEK 89.02
+5.2%
19.3%SEK 120.00SEK 69.20n/a9
Jun ’25SEK 88.72
SEK 89.47
+0.8%
19.9%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
May ’25SEK 84.40
SEK 89.69
+6.3%
20.4%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
Apr ’25SEK 100.10
SEK 93.71
-6.4%
20.2%SEK 120.00SEK 64.70n/a8
Mar ’25SEK 86.17
SEK 94.93
+10.2%
19.3%SEK 120.00SEK 64.40n/a8
Feb ’25SEK 96.69
SEK 97.19
+0.5%
21.7%SEK 130.00SEK 62.50n/a8
Jan ’25SEK 108.20
SEK 87.65
-19.0%
21.1%SEK 120.00SEK 54.20SEK 82.878
Dec ’24SEK 93.55
SEK 87.58
-6.4%
21.2%SEK 120.00SEK 53.60SEK 85.038
Nov ’24SEK 83.04
SEK 89.45
+7.7%
20.7%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.558
Oct ’24SEK 87.04
SEK 92.74
+6.5%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 104.309
Sep ’24SEK 93.51
SEK 92.74
-0.8%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 90.559
Aug ’24SEK 90.69
SEK 93.00
+2.5%
20.1%SEK 120.00SEK 54.00SEK 90.419
Jul ’24SEK 77.34
SEK 90.91
+17.5%
20.4%SEK 120.00SEK 59.30SEK 84.598
Jun ’24SEK 77.13
SEK 91.36
+18.4%
18.5%SEK 120.00SEK 62.20SEK 88.729
May ’24SEK 82.51
SEK 93.99
+13.9%
22.8%SEK 120.00SEK 58.90SEK 84.408
Apr ’24SEK 78.94
SEK 98.10
+24.3%
20.3%SEK 120.00SEK 58.90SEK 100.109
Mar ’24SEK 86.57
SEK 99.08
+14.4%
18.3%SEK 120.00SEK 67.70SEK 86.179
Feb ’24SEK 99.78
SEK 99.26
-0.5%
19.4%SEK 120.00SEK 69.30SEK 96.699
Jan ’24SEK 90.26
SEK 82.52
-8.6%
17.8%SEK 120.00SEK 63.70SEK 108.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fabege AB (publ) 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tobias KajABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays