NP3 Fastigheter Değerleme
0R43 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R43 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0R43 ( SEK241 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK256.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R43 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
0R43 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0R43 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0R43'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 44.6x |
| Kazançlar | SEK 333.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 14.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.5x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0R43'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.5x | ||
SRE Sirius Real Estate | 10.8x | 18.0% | UK£1.2b |
GRI Grainger | 53.1x | 39.0% | UK£1.7b |
TPFG Property Franchise Group | 33x | 54.9% | UK£256.1m |
PNS Panther Securities | 77x | n/a | UK£55.8m |
0R43 NP3 Fastigheter | 44.6x | 32.2% | SEK 14.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R43 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0R43'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 29 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 29 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0R43 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0R43 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 44.6x |
| Adil PE Oran | 28.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R43 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 241.00 | SEK 305.00 +26.6% | 1.6% | SEK 310.00 | SEK 300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 260.68 | SEK 305.00 +17.0% | 1.6% | SEK 310.00 | SEK 300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 254.50 | SEK 305.00 +19.8% | 1.6% | SEK 310.00 | SEK 300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 273.50 | SEK 284.50 +4.0% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 269.00 | SEK 284.50 +5.8% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 256.50 | SEK 284.50 +10.9% | 9.0% | SEK 310.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 256.50 | SEK 251.50 -1.9% | 5.4% | SEK 265.00 | SEK 238.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 249.00 | SEK 244.00 -2.0% | 2.5% | SEK 250.00 | SEK 238.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 232.00 | SEK 225.50 -2.8% | 10.9% | SEK 250.00 | SEK 201.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/03 22:36 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/03 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
NP3 Fastigheter AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jan Ihrfelt | Kepler Cheuvreux |
| Emil Ekholm | Pareto Securities |
| Jan Ihrfelt | Swedbank Large Corporates & Institutions |