Entra ASA

LSE:0R3Y Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 21.9b

Entra Değerleme

0R3Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 22.22
Fair Value
442.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R3Y ( NOK120.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK22.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R3Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarNOK 707.00m
Piyasa DeğeriNOK 21.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R3Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R3Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.7x
GRI Grainger
51.8x36.8%UK£1.6b
IWG International Workplace Group
123.3x44.8%UK£1.9b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.1xn/aUK£234.9m
0R3Y Entra
30.9x22.3%NOK 21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R3Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (69.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R3Y'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R3Y 30.9xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R3Y Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R3Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R3Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R3Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 120.42
NOK 120.20
-0.2%
12.0%NOK 135.00NOK 95.00n/a5
Apr ’26NOK 120.00
NOK 122.00
+1.7%
13.9%NOK 135.00NOK 90.00n/a5
Mar ’26NOK 114.00
NOK 126.00
+10.5%
9.8%NOK 140.00NOK 105.00n/a5
Feb ’26NOK 117.20
NOK 131.50
+12.2%
11.9%NOK 147.00NOK 102.00n/a6
Jan ’26NOK 115.60
NOK 132.33
+14.5%
12.2%NOK 147.00NOK 102.00n/a6
Dec ’25NOK 120.48
NOK 134.67
+11.8%
9.4%NOK 147.00NOK 111.00n/a6
Nov ’25NOK 118.15
NOK 133.83
+13.3%
9.1%NOK 147.00NOK 111.00n/a6
Oct ’25NOK 140.00
NOK 128.83
-8.0%
11.8%NOK 140.00NOK 105.00n/a6
Sep ’25NOK 131.26
NOK 127.50
-2.9%
13.3%NOK 140.00NOK 102.00n/a6
Aug ’25NOK 124.02
NOK 127.50
+2.8%
13.3%NOK 140.00NOK 102.00n/a6
Jul ’25NOK 114.40
NOK 112.00
-2.1%
13.1%NOK 130.00NOK 92.00n/a5
Jun ’25NOK 112.96
NOK 111.20
-1.6%
14.2%NOK 130.00NOK 88.00n/a5
May ’25NOK 102.00
NOK 104.50
+2.5%
16.1%NOK 130.00NOK 83.00NOK 118.404
Apr ’25NOK 112.20
NOK 107.00
-4.6%
16.3%NOK 130.00NOK 83.00NOK 120.004
Mar ’25NOK 106.50
NOK 111.25
+4.5%
11.2%NOK 130.00NOK 100.00NOK 114.004
Feb ’25NOK 117.31
NOK 109.50
-6.7%
15.0%NOK 130.00NOK 88.00NOK 117.204
Jan ’25NOK 114.77
NOK 98.25
-14.4%
15.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 115.604
Dec ’24NOK 104.20
NOK 94.75
-9.1%
21.2%NOK 120.00NOK 64.00NOK 120.484
Nov ’24NOK 87.70
NOK 94.75
+8.0%
21.2%NOK 120.00NOK 64.00NOK 118.154
Oct ’24NOK 91.67
NOK 100.00
+9.1%
16.2%NOK 120.00NOK 75.00NOK 140.004
Sep ’24NOK 98.92
NOK 100.00
+1.1%
16.2%NOK 120.00NOK 75.00NOK 131.264
Aug ’24NOK 97.84
NOK 102.50
+4.8%
12.2%NOK 120.00NOK 85.00NOK 124.024
Jul ’24NOK 97.33
NOK 102.25
+5.1%
16.0%NOK 125.00NOK 79.00NOK 114.404
Jun ’24NOK 95.55
NOK 107.00
+12.0%
10.0%NOK 125.00NOK 98.00NOK 112.964
May ’24NOK 107.57
NOK 109.50
+1.8%
13.6%NOK 135.00NOK 98.00NOK 102.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 120.62
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 05:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Entra ASA 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays