HIAG Immobilien Holding AG

LSE:0QU6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 935.4m

HIAG Immobilien Holding Değerleme

0QU6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QU6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 57.62
Fair Value
60.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QU6 ( CHF92.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF57.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QU6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QU6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QU6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QU6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QU6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QU6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarCHF 61.02m
Piyasa DeğeriCHF 935.42m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QU6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QU6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
GRI Grainger
49.6x35.1%UK£1.5b
TPFG Property Franchise Group
35.8x54.9%UK£278.2m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0QU6 HIAG Immobilien Holding
15.3x6.2%CHF 935.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QU6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QU6'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QU6 15.3xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies5PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QU6 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QU6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QU6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QU6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QU6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 92.40
CHF 104.50
+13.1%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Feb ’26CHF 87.80
CHF 104.50
+19.0%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Jan ’26CHF 84.60
CHF 104.50
+23.5%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Dec ’25CHF 82.60
CHF 104.50
+26.5%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Nov ’25CHF 82.00
CHF 104.50
+27.4%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Oct ’25CHF 82.80
CHF 104.50
+26.2%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Sep ’25CHF 78.80
CHF 101.00
+28.2%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Aug ’25CHF 74.60
CHF 101.00
+35.4%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Jul ’25CHF 73.40
CHF 101.00
+37.6%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Jun ’25CHF 72.80
CHF 101.00
+38.7%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
May ’25CHF 74.40
CHF 101.00
+35.8%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Apr ’25CHF 79.20
CHF 101.00
+27.5%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Mar ’25CHF 71.60
CHF 100.00
+39.7%
14.0%CHF 114.00CHF 86.00n/a2
Feb ’25CHF 75.13
CHF 100.00
+33.1%
14.0%CHF 114.00CHF 86.00CHF 87.802
Jan ’25CHF 79.80
CHF 102.00
+27.8%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 84.602
Dec ’24CHF 78.60
CHF 102.00
+29.8%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.602
Nov ’24CHF 77.99
CHF 102.00
+30.8%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.002
Oct ’24CHF 79.00
CHF 102.00
+29.1%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.802
Sep ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 78.803
Aug ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 74.603
Jul ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.403
Jun ’24CHF 78.00
CHF 96.67
+23.9%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 72.803
May ’24CHF 83.00
CHF 96.67
+16.5%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 74.403
Apr ’24CHF 79.80
CHF 94.67
+18.6%
15.7%CHF 114.00CHF 78.00CHF 79.203
Mar ’24CHF 81.05
CHF 96.00
+18.4%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 71.603
Feb ’24CHF 82.40
CHF 96.00
+16.5%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 75.133
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 104.27
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 12:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HIAG Immobilien Holding AG 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Serge RotzerCredit Suisse