Allreal Holding AG

LSE:0QPD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.7b

Allreal Holding Değerleme

0QPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QPD ( CHF164 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF106.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QPD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
KazançlarCHF 88.10m
Piyasa DeğeriCHF 2.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
GRI Grainger
52.9x39.0%UK£1.7b
SVS Savills
32x33.3%UK£1.4b
DAR Dar Global
29.2x37.1%US$1.5b
WINK M Winkworth
13.5x11.5%UK£25.2m
0QPD Allreal Holding
30.7x14.0%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QPD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QPD'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QPD 30.5xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies31PE01632486480+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QPD Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QPD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 164.00
CHF 162.75
-0.8%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Dec ’25CHF 160.00
CHF 162.75
+1.7%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 156.00
CHF 162.75
+4.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Oct ’25CHF 160.40
CHF 162.75
+1.5%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Sep ’25CHF 161.00
CHF 156.67
-2.7%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Aug ’25CHF 156.60
CHF 156.67
+0.04%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jul ’25CHF 152.80
CHF 156.67
+2.5%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jun ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.4%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
May ’25CHF 148.64
CHF 151.50
+1.9%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Apr ’25CHF 154.78
CHF 151.50
-2.1%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Mar ’25CHF 152.22
CHF 152.50
+0.2%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00n/a2
Feb ’25CHF 152.64
CHF 152.50
-0.09%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00n/a2
Jan ’25CHF 150.40
CHF 155.00
+3.1%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00n/a2
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.2%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 160.002
Nov ’24CHF 144.00
CHF 155.00
+7.6%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 156.002
Oct ’24CHF 146.00
CHF 156.50
+7.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.402
Sep ’24CHF 149.79
CHF 156.50
+4.5%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 161.002
Aug ’24CHF 160.78
CHF 156.50
-2.7%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 156.602
Jul ’24CHF 151.42
CHF 156.50
+3.4%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 152.802
Jun ’24CHF 149.28
CHF 156.50
+4.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 153.002
May ’24CHF 159.22
CHF 156.50
-1.7%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 148.642
Apr ’24CHF 154.18
CHF 156.50
+1.5%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 154.782
Mar ’24CHF 148.73
CHF 166.50
+11.9%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.222
Feb ’24CHF 157.31
CHF 166.50
+5.8%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.642
Jan ’24CHF 150.81
CHF 166.50
+10.4%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 150.402
Dec ’23CHF 145.28
CHF 166.50
+14.6%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 146.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allreal Holding AG 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research