Swiss Prime Site AG

LSE:0QOG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 9.2b

Swiss Prime Site Değerleme

0QOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 34.31
Fair Value
235.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QOG ( CHF114.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF34.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarCHF 359.77m
Piyasa DeğeriCHF 9.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
IWG International Workplace Group
138x70.48%UK£2.3b
GRI Grainger
13.5x14.65%UK£1.5b
SRE Sirius Real Estate
10x1.72%UK£1.6b
TPFG Property Franchise Group
22.4x11.29%UK£355.7m
0QOG Swiss Prime Site
25.6x6.21%CHF 9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QOG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (46x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QOG'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QOG 25.6xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies4PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QOG Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 114.95
CHF 118.80
+3.35%
6.97%CHF 130.00CHF 106.00n/a5
Oct ’26CHF 110.60
CHF 115.50
+4.43%
8.46%CHF 130.00CHF 102.00n/a6
Sep ’26CHF 111.27
CHF 114.42
+2.83%
8.85%CHF 130.00CHF 102.00n/a6
Aug ’26CHF 112.85
CHF 114.42
+1.39%
8.85%CHF 130.00CHF 102.00n/a6
Jul ’26CHF 118.53
CHF 114.08
-3.75%
9.14%CHF 130.00CHF 102.00n/a6
Jun ’26CHF 118.06
CHF 114.08
-3.37%
9.14%CHF 130.00CHF 102.00n/a6
May ’26CHF 115.29
CHF 111.58
-3.22%
8.28%CHF 130.00CHF 102.00n/a6
Apr ’26CHF 109.85
CHF 109.08
-0.70%
6.77%CHF 120.00CHF 97.00n/a6
Mar ’26CHF 103.70
CHF 107.42
+3.58%
5.27%CHF 115.00CHF 97.00n/a6
Feb ’26CHF 104.10
CHF 102.50
-1.54%
5.25%CHF 110.00CHF 97.00n/a6
Jan ’26CHF 98.52
CHF 101.33
+2.85%
3.81%CHF 108.00CHF 97.00n/a6
Dec ’25CHF 97.25
CHF 100.50
+3.34%
5.03%CHF 108.00CHF 92.00n/a6
Nov ’25CHF 94.35
CHF 99.86
+5.84%
4.95%CHF 108.00CHF 92.00n/a7
Oct ’25CHF 95.45
CHF 98.50
+3.19%
4.01%CHF 105.00CHF 92.00CHF 110.606
Sep ’25CHF 95.63
CHF 94.00
-1.70%
8.38%CHF 105.00CHF 80.00CHF 111.276
Aug ’25CHF 88.60
CHF 93.17
+5.15%
8.11%CHF 105.00CHF 80.00CHF 112.856
Jul ’25CHF 85.00
CHF 93.17
+9.61%
8.11%CHF 105.00CHF 80.00CHF 118.536
Jun ’25CHF 83.30
CHF 93.17
+11.84%
8.11%CHF 105.00CHF 80.00CHF 118.066
May ’25CHF 85.10
CHF 93.17
+9.48%
8.11%CHF 105.00CHF 80.00CHF 115.296
Apr ’25CHF 85.05
CHF 92.50
+8.76%
8.25%CHF 105.00CHF 80.00CHF 109.856
Mar ’25CHF 84.98
CHF 91.83
+8.06%
8.70%CHF 105.00CHF 80.00CHF 103.706
Feb ’25CHF 87.31
CHF 91.50
+4.80%
9.79%CHF 105.00CHF 80.00CHF 104.106
Jan ’25CHF 89.74
CHF 90.67
+1.03%
9.94%CHF 105.00CHF 80.00CHF 98.526
Dec ’24CHF 87.15
CHF 87.80
+0.74%
7.90%CHF 96.00CHF 80.00CHF 97.255
Nov ’24CHF 83.97
CHF 87.80
+4.56%
7.90%CHF 96.00CHF 80.00CHF 94.355
Oct ’24CHF 83.95
CHF 87.20
+3.87%
8.06%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.455
CHF 119.06
Fair Value
3.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/22 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/22 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swiss Prime Site AG 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays
Markus KulessaBofA Global Research