Branicks Group AG

LSE:0QGG Stok Raporu

Piyasa değeri: €182.2m

Branicks Group Değerleme

0QGG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QGG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QGG ( €2.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QGG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QGG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QGG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QGG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QGG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QGG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€268.65m
Piyasa Değeri€182.17m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QGG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QGG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.2m
FPO First Property Group
2.8xn/aUK£21.8m
PSDL Phoenix Spree Deutschland
6.6x-13.0%UK£153.1m
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.9m
0QGG Branicks Group
0.7x-21.8%€182.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QGG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QGG'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$1.97b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$62.11m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0QGG 0.7xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QGG Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QGG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QGG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QGG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QGG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.16
€3.71
+72.1%
46.7%€7.00€2.10n/a6
Dec ’25€2.41
€3.71
+53.9%
46.7%€7.00€2.10n/a6
Nov ’25€2.53
€3.46
+36.7%
49.3%€7.00€2.10n/a6
Oct ’25€2.00
€3.51
+75.4%
47.6%€7.00€2.30n/a6
Sep ’25€2.13
€3.68
+72.9%
45.2%€7.00€2.30n/a6
Aug ’25€2.17
€3.38
+55.5%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jul ’25€2.10
€3.38
+60.7%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jun ’25€2.48
€3.38
+36.4%
30.2%€5.00€2.30n/a6
May ’25€1.63
€3.22
+97.1%
30.4%€5.00€2.30n/a6
Apr ’25€1.43
€2.88
+101.9%
19.7%€4.00€2.30n/a6
Mar ’25€1.23
€3.88
+214.8%
60.7%€9.00€2.30n/a6
Feb ’25€2.18
€4.70
+116.1%
58.1%€9.00€2.30n/a6
Jan ’25€3.38
€6.45
+91.1%
39.6%€10.40€3.80n/a6
Dec ’24€3.12
€6.45
+107.0%
39.6%€10.40€3.80€2.416
Nov ’24€3.90
€7.24
+85.6%
42.1%€11.00€3.80€2.535
Oct ’24€3.92
€7.46
+90.5%
37.9%€11.00€4.00€2.005
Sep ’24€4.30
€7.46
+73.3%
37.9%€11.00€4.00€2.135
Aug ’24€4.35
€7.46
+71.5%
37.9%€11.00€4.00€2.175
Jul ’24€5.12
€10.40
+103.2%
23.6%€14.00€7.50€2.105
Jun ’24€5.28
€10.17
+92.6%
22.6%€14.00€7.50€2.486
May ’24€6.89
€10.87
+57.7%
24.5%€16.00€7.50€1.636
Apr ’24€7.61
€10.87
+42.8%
24.5%€16.00€7.50€1.436
Mar ’24€8.48
€11.20
+32.1%
24.9%€16.00€7.50€1.236
Feb ’24€8.79
€13.02
+48.0%
28.5%€18.00€7.50€2.186
Jan ’24€7.67
€14.08
+83.6%
26.1%€18.00€7.50€3.386
Dec ’23€7.69
€14.08
+83.2%
26.1%€18.00€7.50€3.126

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Branicks Group AG 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg