Atenor Değerleme
0NG6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NG6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0NG6 ( €4.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NG6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0NG6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0NG6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0NG6'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.9x |
| Satış | €205.30m |
| Piyasa Değeri | €175.88m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 144.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0NG6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.5x | ||
PSDL Phoenix Spree Deutschland | 6.8x | -13.0% | UK£158.9m |
ASLI abrdn European Logistics Income | 7.2x | n/a | UK£238.2m |
PCA Palace Capital | 4.1x | n/a | UK£64.1m |
PNS Panther Securities | 3.7x | n/a | UK£55.8m |
0NG6 Atenor | 0.9x | -3.5% | €175.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0NG6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (5.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0NG6'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0NG6 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0NG6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0NG6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.05 | €6.05 +49.4% | 2.5% | €6.20 | €5.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.36 | €6.50 +49.3% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.10 | €6.50 +27.5% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.47 | €11.00 +101.1% | 57.9% | €20.00 | €6.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.80 | €13.40 +131.0% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €13.40 0% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.22 | €13.40 +115.4% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.06 | €13.40 +121.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.54 | €13.40 +104.9% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.50 | €13.40 +106.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.60 | €13.40 +103.0% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.44 | €13.40 +80.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.65 | €24.67 +80.7% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €4.36 | 3 |
| Oct ’24 | €12.00 | €24.67 +105.6% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €5.10 | 3 |
| Sep ’24 | €18.35 | €29.33 +59.9% | 23.2% | €36.00 | €20.00 | €5.47 | 3 |
| Aug ’24 | €28.10 | €49.00 +74.4% | 26.5% | €62.00 | €36.00 | €5.80 | 2 |
| Jul ’24 | €26.30 | €53.50 +103.4% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €24.00 | €53.50 +122.9% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €6.22 | 2 |
| Dec ’23 | €48.90 | €63.00 +28.8% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €5.48 | 2 |
| Nov ’23 | €42.20 | €63.00 +49.3% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €13.65 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aroundtown
€3.5b
Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.
0RUH
€3.10
7D
14.8%
1Y
43.5%
UBM Development
€127.8m
Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.
0GD5
€17.90
7D
0%
1Y
-10.9%
VIB Vermögen
€229.4m
A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.
VIH1D
€9.92
7D
0%
1Y
n/a