S IMMO AG

LSE:0MJ9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

S IMMO Değerleme

0MJ9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MJ9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MJ9 ( €22.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MJ9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MJ9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MJ9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0MJ9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0MJ9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MJ9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
Satış€386.38m
Piyasa Değeri€1.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0MJ9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0MJ9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
SRE Sirius Real Estate
5x-4.0%UK£1.3b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
5.9x-30.7%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0MJ9 S IMMO
4.1x0.4%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0MJ9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0MJ9'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$69.36m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0MJ9 4.1xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0MJ9 Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0MJ9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0MJ9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MJ9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MJ9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.10
€24.50
+10.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Nov ’25€22.20
€24.50
+10.4%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Oct ’25€22.20
€24.50
+10.4%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Sep ’25€22.80
€24.50
+7.5%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Aug ’25€22.20
€20.50
-7.7%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jul ’25€21.85
€20.50
-6.2%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jun ’25€22.00
€20.50
-6.8%
17.1%€24.00€17.00n/a2
May ’25€17.25
€18.50
+7.2%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Apr ’25€17.45
€18.50
+6.0%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Mar ’25€15.65
€17.50
+11.8%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Feb ’25€14.80
€17.50
+18.2%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Jan ’25€12.50
€17.50
+40.0%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Dec ’24€12.60
€17.50
+38.9%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Nov ’24€12.70
€17.50
+37.8%
2.9%€18.00€17.00€22.202
Oct ’24€12.82
€17.50
+36.5%
2.9%€18.00€17.00€22.202
Sep ’24€12.00
€16.25
+35.4%
10.8%€18.00€14.50€22.802
Aug ’24€12.40
€16.25
+31.0%
10.8%€18.00€14.50€22.202
Jul ’24€12.30
€15.63
+27.1%
10.7%€18.00€14.40€21.853
Jun ’24€11.51
€15.73
+36.6%
9.3%€18.00€14.40€22.004
May ’24€12.74
€15.73
+23.4%
9.3%€18.00€14.40€17.254
Apr ’24€13.15
€15.73
+19.6%
9.3%€18.00€14.40€17.454
Mar ’24€15.25
€15.73
+3.1%
9.3%€18.00€14.40€15.654
Feb ’24€13.15
€15.73
+19.6%
9.3%€18.00€14.40€14.804
Jan ’24€12.20
€16.94
+38.9%
16.3%€21.80€14.40€12.505
Dec ’23€13.94
€18.36
+31.7%
16.1%€21.80€14.40€12.605
Nov ’23€22.81
€20.86
-8.6%
15.9%€23.50€14.40€12.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.86

7D

4.8%

1Y

25.8%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a