CA Immobilien Anlagen AG

LSE:0MIP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

CA Immobilien Anlagen Değerleme

0MIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MIP ( €23.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0MIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0MIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
Satış€277.53m
Piyasa Değeri€2.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0MIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0MIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
6x-30.7%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.0%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.6x42.4%UK£273.5m
0MIP CA Immobilien Anlagen
8.3x-2.1%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0MIP Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0MIP'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.12b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$69.23m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0MIP 8.3xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0MIP Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0MIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0MIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.53
€28.10
+19.4%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Nov ’25€22.46
€29.60
+31.8%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25€26.77
€28.13
+5.0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25€32.08
€28.13
-12.3%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25€30.31
€28.13
-7.2%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25€31.14
€28.13
-9.7%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25€29.72
€29.25
-1.6%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25€30.48
€29.25
-4.0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25€32.70
€29.25
-10.6%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25€29.90
€29.25
-2.2%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Feb ’25€30.24
€30.00
-0.8%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Jan ’25€32.47
€30.00
-7.6%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Dec ’24€30.10
€30.00
-0.3%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Nov ’24€32.35
€30.75
-5.0%
17.1%€36.00€22.00€22.464
Oct ’24€31.20
€30.70
-1.6%
15.5%€36.00€22.00€26.775
Sep ’24€30.45
€30.70
+0.8%
15.5%€36.00€22.00€32.085
Aug ’24€29.25
€30.70
+5.0%
15.5%€36.00€22.00€30.315
Jul ’24€26.55
€31.10
+17.1%
16.1%€36.00€22.00€31.145
Jun ’24€25.60
€31.10
+21.5%
16.1%€36.00€22.00€29.725
May ’24€26.16
€31.10
+18.9%
16.1%€36.00€22.00€30.485
Apr ’24€24.78
€31.10
+25.5%
16.1%€36.00€22.00€32.705
Mar ’24€26.85
€34.30
+27.7%
19.5%€40.50€22.00€29.905
Feb ’24€28.55
€34.30
+20.1%
19.5%€40.50€22.00€30.245
Jan ’24€27.73
€34.70
+25.2%
19.5%€40.50€22.00€32.475
Dec ’23€31.80
€34.70
+9.1%
19.5%€40.50€22.00€30.105
Nov ’23€32.40
€38.90
+20.1%
7.6%€42.00€34.00€32.355

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.5b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€3.16

7D

16.9%

1Y

46.3%

UBM Development

€127.8m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-10.9%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a