DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

LSE:0KG2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €84.4m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Değerleme

0KG2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KG2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KG2 ( €0.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KG2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KG2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KG2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0KG2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KG2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KG2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€175.52m
Piyasa Değeri€84.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KG2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KG2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
PNS Panther Securities
3.7xn/aUK£55.8m
GR1T Grit Real Estate Income Group
0.9xn/aUK£50.8m
PCA Palace Capital
4.1xn/aUK£63.3m
ALSP Ace Liberty & Stone
6xn/aUK£33.7m
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€84.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KG2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KG2'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.2x0.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x-42.0%US$88.78m
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
0KG2 0.5xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.2x52.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x113.2%US$88.78m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KG2 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KG2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KG2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0KG2 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KG2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.76
€1.38
+80.9%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+68.7%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.14
€1.98
+73.3%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Nov ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€1.042
Sep ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90€0.762
Aug ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jul ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jun ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
May ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
Apr ’24n/a
€2.65
0%
4.6%€2.80€2.50n/a3
Mar ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Feb ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Jan ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Dec ’23n/a
€3.37
0%
17.9%€4.20€2.80€1.143
Nov ’23n/a
€3.80
0%
13.1%€4.20€3.10n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.86

7D

4.8%

1Y

25.8%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a