Atrium Ljungberg AB (publ)

LSE:0IHM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.4b

Atrium Ljungberg Değerleme

0IHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IHM ( SEK193.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK67.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IHM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IHM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IHM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0IHM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IHM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
SatışSEK 3.92b
Piyasa DeğeriSEK 24.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0IHM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0IHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%UK£1.6b
GRI Grainger
5.7x-23.5%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
4.6x-4.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
6.3x42.4%UK£256.1m
0IHM Atrium Ljungberg
6.2x-2.7%SEK 24.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0IHM Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0IHM'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$1.98b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$62.17m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0IHM 6.2xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0IHM Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0IHM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0IHM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0IHM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 193.60
SEK 207.50
+7.2%
2.7%SEK 215.00SEK 200.00n/a4
Dec ’25SEK 203.50
SEK 211.25
+3.8%
2.0%SEK 215.00SEK 205.00n/a4
Nov ’25SEK 213.00
SEK 216.25
+1.5%
4.1%SEK 230.00SEK 205.00n/a4
Oct ’25SEK 249.00
SEK 212.75
-14.6%
6.2%SEK 230.00SEK 193.00n/a4
Sep ’25SEK 235.00
SEK 212.75
-9.5%
6.2%SEK 230.00SEK 193.00n/a4
Aug ’25SEK 231.00
SEK 212.75
-7.9%
6.2%SEK 230.00SEK 193.00n/a4
Jul ’25SEK 209.50
SEK 197.00
-6.0%
5.5%SEK 210.00SEK 180.00n/a4
Jun ’25SEK 200.50
SEK 197.00
-1.7%
5.5%SEK 210.00SEK 180.00n/a4
May ’25SEK 195.40
SEK 197.00
+0.8%
5.5%SEK 210.00SEK 180.00n/a4
Apr ’25SEK 205.00
SEK 209.00
+2.0%
5.9%SEK 220.00SEK 190.00n/a4
Mar ’25SEK 193.40
SEK 209.00
+8.1%
5.9%SEK 220.00SEK 190.00n/a4
Feb ’25SEK 197.90
SEK 209.00
+5.6%
5.9%SEK 220.00SEK 190.00n/a4
Jan ’25SEK 231.20
SEK 202.67
-12.3%
2.6%SEK 210.00SEK 198.00n/a3
Dec ’24SEK 206.99
SEK 202.67
-2.1%
2.6%SEK 210.00SEK 198.00SEK 203.503
Nov ’24SEK 173.67
SEK 197.33
+13.6%
1.9%SEK 200.00SEK 192.00SEK 213.003
Oct ’24SEK 177.30
SEK 197.33
+11.3%
1.9%SEK 200.00SEK 192.00SEK 249.003
Sep ’24SEK 198.70
SEK 197.33
-0.7%
1.9%SEK 200.00SEK 192.00SEK 235.003
Aug ’24SEK 205.80
SEK 197.33
-4.1%
1.9%SEK 200.00SEK 192.00SEK 231.003
Jul ’24SEK 186.71
SEK 191.67
+2.7%
3.3%SEK 200.00SEK 185.00SEK 209.503
Jun ’24SEK 176.60
SEK 191.67
+8.5%
3.3%SEK 200.00SEK 185.00SEK 200.503
May ’24SEK 187.12
SEK 191.67
+2.4%
3.3%SEK 200.00SEK 185.00SEK 195.403
Apr ’24SEK 164.58
SEK 186.25
+13.2%
4.7%SEK 197.00SEK 173.00SEK 205.004
Mar ’24SEK 178.66
SEK 186.25
+4.2%
4.7%SEK 197.00SEK 173.00SEK 193.404
Feb ’24SEK 190.39
SEK 180.50
-5.2%
3.2%SEK 187.00SEK 173.00SEK 197.904
Jan ’24SEK 174.10
SEK 150.25
-13.7%
3.9%SEK 160.00SEK 145.00SEK 231.204
Dec ’23SEK 169.90
SEK 150.25
-11.6%
3.9%SEK 160.00SEK 145.00SEK 206.994

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atrium Ljungberg AB (publ) 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus HenrikssonABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB
Fredrik SkoglundDeutsche Bank