Atrium Ljungberg AB (publ)

LSE:0IHM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 20.3b

Atrium Ljungberg Değerleme

0IHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 11.82
Fair Value
173.5% aşırı değerli içsel iskonto
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0IHM ( SEK32.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK11.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IHM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarSEK 704.00m
Piyasa DeğeriSEK 20.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68x
SRE Sirius Real Estate
9.2x2.30%UK£1.4b
GRI Grainger
13.9x14.65%UK£1.5b
IWG International Workplace Group
146.9x53.04%UK£2.2b
ASLI abrdn European Logistics Income
102.1xn/aUK£268.3m
0IHM Atrium Ljungberg
28.9x20.57%SEK 20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IHM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (68x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IHM'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0IHM 28.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IHM Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 32.34
SEK 33.00
+2.04%
2.47%SEK 34.00SEK 32.00n/a3
Jul ’26SEK 34.24
SEK 32.50
-5.08%
2.66%SEK 34.00SEK 32.00n/a4
Apr ’26SEK 33.44
SEK 40.00
+19.62%
2.04%SEK 41.00SEK 39.00n/a3
Mar ’26SEK 36.08
SEK 40.00
+10.86%
2.04%SEK 41.00SEK 39.00n/a3
Feb ’26SEK 38.97
SEK 41.00
+5.20%
3.45%SEK 43.00SEK 40.00n/a3
Jan ’26SEK 39.58
SEK 41.50
+4.85%
2.69%SEK 43.00SEK 40.00n/a4
Dec ’25SEK 40.70
SEK 42.25
+3.81%
1.96%SEK 43.00SEK 41.00n/a4
Nov ’25SEK 42.60
SEK 43.25
+1.53%
4.13%SEK 46.00SEK 41.00n/a4
Oct ’25SEK 49.80
SEK 42.55
-14.56%
6.19%SEK 46.00SEK 38.60n/a4
Sep ’25SEK 47.00
SEK 42.55
-9.47%
6.19%SEK 46.00SEK 38.60n/a4
Aug ’25SEK 46.20
SEK 42.55
-7.90%
6.19%SEK 46.00SEK 38.60n/a4
Jul ’25SEK 41.90
SEK 39.40
-5.97%
5.49%SEK 42.00SEK 36.00SEK 34.244
Jun ’25SEK 40.10
SEK 39.40
-1.75%
5.49%SEK 42.00SEK 36.00SEK 32.844
May ’25SEK 39.08
SEK 39.40
+0.82%
5.49%SEK 42.00SEK 36.00SEK 34.304
Apr ’25SEK 41.00
SEK 41.80
+1.95%
5.92%SEK 44.00SEK 38.00SEK 33.444
Mar ’25SEK 38.68
SEK 41.80
+8.07%
5.92%SEK 44.00SEK 38.00SEK 36.084
Feb ’25SEK 39.58
SEK 41.80
+5.61%
5.92%SEK 44.00SEK 38.00SEK 38.974
Jan ’25SEK 46.24
SEK 40.53
-12.34%
2.59%SEK 42.00SEK 39.60SEK 39.583
Dec ’24SEK 41.40
SEK 40.53
-2.09%
2.59%SEK 42.00SEK 39.60SEK 40.703
Nov ’24SEK 34.73
SEK 39.47
+13.63%
1.91%SEK 40.00SEK 38.40SEK 42.603
Oct ’24SEK 35.46
SEK 39.47
+11.30%
1.91%SEK 40.00SEK 38.40SEK 49.803
Sep ’24SEK 39.74
SEK 39.47
-0.69%
1.91%SEK 40.00SEK 38.40SEK 47.003
Aug ’24SEK 41.16
SEK 39.47
-4.11%
1.91%SEK 40.00SEK 38.40SEK 46.203
Jul ’24SEK 37.34
SEK 38.33
+2.66%
3.25%SEK 40.00SEK 37.00SEK 41.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 33.09
Fair Value
2.3% değerinin altında içsel iskonto
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/16 11:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atrium Ljungberg AB (publ) 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Oscar LindquistABG Sundal Collier
Markus HenrikssonABG Sundal Collier Sponsored