Hufvudstaden AB (publ)

LSE:0GW3 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 23.8b

Hufvudstaden Değerleme

0GW3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GW3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 40.42
Fair Value
192.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GW3 ( SEK118.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK40.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GW3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GW3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GW3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GW3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GW3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GW3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.2x
KazançlarSEK 364.60m
Piyasa DeğeriSEK 23.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GW3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GW3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.7x
IWG International Workplace Group
123.4x45.4%UK£1.9b
GRI Grainger
51.8x36.8%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
90.9xn/aUK£234.9m
0GW3 Hufvudstaden
65.9x32.7%SEK 23.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GW3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (65.9x) kıyasla oran (69.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GW3'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0GW3 65.2xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GW3 Price-To-Earnings Oranı ( 65.9 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GW3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GW3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.2x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GW3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.9 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GW3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 118.10
SEK 128.71
+9.0%
8.7%SEK 139.00SEK 105.00n/a7
Apr ’26SEK 114.40
SEK 130.33
+13.9%
7.4%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Mar ’26SEK 121.80
SEK 129.50
+6.3%
7.6%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Feb ’26SEK 123.20
SEK 131.17
+6.5%
9.2%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Jan ’26SEK 121.08
SEK 132.83
+9.7%
8.9%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Dec ’25SEK 125.50
SEK 132.83
+5.8%
8.9%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Nov ’25SEK 125.40
SEK 132.83
+5.9%
9.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Oct ’25SEK 140.80
SEK 132.71
-5.7%
8.5%SEK 150.00SEK 110.00n/a7
Sep ’25SEK 137.70
SEK 132.71
-3.6%
8.5%SEK 150.00SEK 110.00n/a7
Aug ’25SEK 128.80
SEK 128.33
-0.4%
10.2%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Jul ’25SEK 126.80
SEK 128.33
+1.2%
10.2%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
Jun ’25SEK 128.50
SEK 130.00
+1.2%
10.6%SEK 150.00SEK 110.00n/a6
May ’25SEK 128.70
SEK 130.83
+1.7%
10.0%SEK 150.00SEK 110.00SEK 117.416
Apr ’25SEK 130.00
SEK 130.83
+0.6%
10.0%SEK 150.00SEK 110.00SEK 114.406
Mar ’25SEK 124.61
SEK 132.50
+6.3%
8.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 121.806
Feb ’25SEK 133.02
SEK 132.50
-0.4%
7.5%SEK 150.00SEK 120.00SEK 123.206
Jan ’25SEK 142.61
SEK 129.17
-9.4%
8.5%SEK 150.00SEK 115.00SEK 121.086
Dec ’24SEK 131.19
SEK 128.17
-2.3%
9.3%SEK 150.00SEK 114.00SEK 125.506
Nov ’24SEK 118.57
SEK 128.17
+8.1%
10.6%SEK 155.00SEK 114.00SEK 125.406
Oct ’24SEK 119.80
SEK 128.17
+7.0%
10.6%SEK 155.00SEK 114.00SEK 140.806
Sep ’24SEK 126.11
SEK 130.83
+3.7%
13.9%SEK 165.00SEK 110.00SEK 137.706
Aug ’24SEK 127.37
SEK 134.17
+5.3%
13.0%SEK 165.00SEK 110.00SEK 128.806
Jul ’24SEK 128.42
SEK 136.67
+6.4%
16.2%SEK 180.00SEK 110.00SEK 126.806
Jun ’24SEK 128.40
SEK 136.67
+6.4%
16.2%SEK 180.00SEK 110.00SEK 128.506
May ’24SEK 143.84
SEK 140.17
-2.6%
15.8%SEK 180.00SEK 110.00SEK 128.706
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 128.06
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 13:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hufvudstaden AB (publ) 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.