Diös Fastigheter AB (publ)

LSE:0GTM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.8b

Diös Fastigheter Değerleme

0GTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 23.16
Fair Value
201.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GTM ( SEK69.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK23.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GTM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarSEK 691.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43x
SRE Sirius Real Estate
10.9x18.0%UK£1.2b
GRI Grainger
49.8x35.1%UK£1.6b
TPFG Property Franchise Group
35.8x54.9%UK£278.2m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0GTM Diös Fastigheter
14.2x10.9%SEK 9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GTM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (43x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GTM'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0GTM 14.2xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GTM Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 69.70
SEK 87.50
+25.5%
2.9%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Feb ’26SEK 76.71
SEK 89.50
+16.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jan ’26SEK 79.03
SEK 89.50
+13.3%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Dec ’25SEK 80.13
SEK 89.50
+11.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 79.19
SEK 89.50
+13.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.88
SEK 89.50
+0.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.95
SEK 89.50
+1.8%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 86.34
SEK 89.50
+3.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.00
SEK 85.50
-0.6%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 91.45
SEK 85.50
-6.5%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 83.34
SEK 85.50
+2.6%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.20
SEK 82.00
-4.9%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.69
SEK 82.00
+6.9%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.90
SEK 70.00
-12.4%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 76.712
Jan ’25SEK 86.49
SEK 70.00
-19.1%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 79.032
Dec ’24SEK 71.65
SEK 70.00
-2.3%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 80.132
Nov ’24SEK 59.99
SEK 67.50
+12.5%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 79.192
Oct ’24SEK 62.25
SEK 77.50
+24.5%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.882
Sep ’24SEK 68.18
SEK 77.50
+13.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.952
Aug ’24SEK 70.27
SEK 77.50
+10.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 86.342
Jul ’24SEK 68.74
SEK 81.00
+17.8%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.002
Jun ’24SEK 64.65
SEK 81.00
+25.3%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 91.452
May ’24SEK 72.66
SEK 80.50
+10.8%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 83.343
Apr ’24SEK 68.84
SEK 82.17
+19.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.203
Mar ’24SEK 76.00
SEK 82.17
+8.1%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.693
Feb ’24SEK 80.95
SEK 82.17
+1.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 87.69
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 04:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diös Fastigheter AB (publ) 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank