Castellum AB (publ)

LSE:0GT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 58.9b

Castellum Değerleme

0GT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GT1 ( SEK119.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK71.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GT1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GT1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GT1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GT1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GT1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışSEK 10.39b
Piyasa DeğeriSEK 58.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GT1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%UK£1.6b
GRI Grainger
5.7x-23.5%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
4.6x-4.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
6.3x42.4%UK£256.1m
0GT1 Castellum
5.7x0.1%SEK 58.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GT1 Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GT1'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$1.97b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$62.11m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0GT1 5.7xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GT1 Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GT1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GT1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GT1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 119.60
SEK 127.91
+6.9%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25SEK 129.00
SEK 129.18
+0.1%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.90
SEK 130.18
-1.3%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 141.10
SEK 128.22
-9.1%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 135.88
SEK 127.11
-6.5%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 131.90
SEK 124.89
-5.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25SEK 126.62
SEK 124.30
-1.8%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25SEK 134.18
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00n/a10
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00n/a10
Dec ’24SEK 126.21
SEK 118.00
-6.5%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00SEK 129.0010
Nov ’24SEK 106.63
SEK 117.60
+10.3%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.9010
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.90
SEK 119.40
+3.0%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 141.1010
Aug ’24SEK 118.60
SEK 120.30
+1.4%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 135.8810
Jul ’24SEK 102.39
SEK 121.00
+18.2%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.31
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 131.908
Apr ’24SEK 120.38
SEK 143.00
+18.8%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 140.908
Mar ’24SEK 128.30
SEK 139.00
+8.3%
17.7%SEK 180.00SEK 100.00SEK 126.627
Feb ’24SEK 145.79
SEK 146.20
+0.3%
18.4%SEK 182.00SEK 100.00SEK 134.1810
Jan ’24SEK 128.38
SEK 137.10
+6.8%
16.6%SEK 173.00SEK 100.00SEK 143.3010
Dec ’23SEK 129.64
SEK 137.30
+5.9%
16.5%SEK 173.00SEK 100.00SEK 126.2110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 14:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Castellum AB (publ) 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tobias KajABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays