Castellum AB (publ)

LSE:0GT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 57.3b

Castellum Değerleme

0GT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 39.38
Fair Value
194.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GT1 ( SEK116.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK39.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GT1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GT1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GT1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GT1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GT1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarSEK 2.36b
Piyasa DeğeriSEK 57.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GT1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.3x
IWG International Workplace Group
125.9x44.8%UK£1.9b
GRI Grainger
51.8x36.8%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.1xn/aUK£234.9m
0GT1 Castellum
24.3x24.1%SEK 57.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GT1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (70.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GT1'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0GT1 24.3xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GT1 Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GT1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GT1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GT1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 116.06
SEK 118.73
+2.3%
12.4%SEK 150.00SEK 95.00n/a11
Apr ’26SEK 110.90
SEK 121.00
+9.1%
12.1%SEK 150.00SEK 95.00n/a10
Mar ’26SEK 119.95
SEK 121.60
+1.4%
11.2%SEK 150.00SEK 101.00n/a10
Feb ’26SEK 121.04
SEK 125.18
+3.4%
13.4%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Jan ’26SEK 120.55
SEK 127.91
+6.1%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25SEK 129.00
SEK 129.18
+0.1%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.90
SEK 130.18
-1.3%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 141.10
SEK 128.22
-9.1%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 135.88
SEK 127.11
-6.5%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 131.90
SEK 124.89
-5.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00SEK 117.059
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00SEK 110.9010
Mar ’25SEK 126.62
SEK 124.30
-1.8%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00SEK 119.9510
Feb ’25SEK 134.18
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00SEK 121.0410
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.5510
Dec ’24SEK 126.21
SEK 118.00
-6.5%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00SEK 129.0010
Nov ’24SEK 106.63
SEK 117.60
+10.3%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.9010
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.90
SEK 119.40
+3.0%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 141.1010
Aug ’24SEK 118.60
SEK 120.30
+1.4%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 135.8810
Jul ’24SEK 102.39
SEK 121.00
+18.2%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.31
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 131.908
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 118.49
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 01:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Castellum AB (publ) 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays