Nyfosa AB (publ)

LSE:0A0K Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 21.8b

Nyfosa Değerleme

0A0K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A0K ( SEK105 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK21.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A0K adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A0K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A0K kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A0K için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A0K'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A0K'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışSEK 3.84b
Piyasa DeğeriSEK 21.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A0K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A0K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
4.6x-4.0%UK£1.2b
GRI Grainger
5.7x-23.5%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.4x42.4%UK£260.8m
0A0K Nyfosa
5.7x-0.2%SEK 21.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A0K Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A0K'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$2.03b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$65.30m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0A0K 5.7xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A0K Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A0K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A0K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A0K tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A0K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 105.00
SEK 133.33
+27.0%
4.7%SEK 140.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 108.70
SEK 133.33
+22.7%
4.7%SEK 140.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 108.40
SEK 126.67
+16.9%
4.9%SEK 135.00SEK 120.00n/a3
Oct ’25SEK 123.18
SEK 123.33
+0.1%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Sep ’25SEK 114.53
SEK 123.33
+7.7%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Aug ’25SEK 110.08
SEK 121.67
+10.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Jul ’25SEK 103.70
SEK 110.67
+6.7%
3.8%SEK 115.00SEK 105.00n/a3
Jun ’25SEK 106.70
SEK 105.00
-1.6%
6.7%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
May ’25SEK 96.63
SEK 103.33
+6.9%
4.6%SEK 110.00SEK 100.00n/a3
Apr ’25SEK 105.60
SEK 97.00
-8.1%
4.4%SEK 100.00SEK 91.00n/a3
Mar ’25SEK 88.53
SEK 97.00
+9.6%
4.4%SEK 100.00SEK 91.00n/a3
Feb ’25SEK 95.36
SEK 95.67
+0.3%
6.4%SEK 100.00SEK 87.00n/a3
Jan ’25SEK 96.04
SEK 80.33
-16.4%
9.2%SEK 87.00SEK 70.00SEK 107.903
Dec ’24SEK 72.95
SEK 69.67
-4.5%
17.0%SEK 84.00SEK 55.00SEK 108.703
Nov ’24SEK 53.80
SEK 70.00
+30.1%
21.4%SEK 85.00SEK 55.00SEK 108.402
Oct ’24SEK 58.60
SEK 77.50
+32.3%
9.7%SEK 85.00SEK 70.00SEK 123.182
Sep ’24SEK 68.79
SEK 77.50
+12.7%
9.7%SEK 85.00SEK 70.00SEK 114.532
Aug ’24SEK 66.29
SEK 77.50
+16.9%
9.7%SEK 85.00SEK 70.00SEK 110.082
Jul ’24SEK 59.84
SEK 79.00
+32.0%
7.6%SEK 85.00SEK 73.00SEK 103.702
Jun ’24SEK 59.63
SEK 79.00
+32.5%
7.6%SEK 85.00SEK 73.00SEK 106.702
May ’24SEK 70.05
SEK 86.50
+23.5%
15.6%SEK 100.00SEK 73.00SEK 96.632
Apr ’24SEK 72.30
SEK 95.00
+31.4%
5.3%SEK 100.00SEK 90.00SEK 105.602
Mar ’24SEK 84.49
SEK 95.00
+12.4%
5.3%SEK 100.00SEK 90.00SEK 88.532
Feb ’24SEK 92.71
SEK 81.50
-12.1%
22.7%SEK 100.00SEK 63.00SEK 95.362
Jan ’24SEK 82.25
SEK 71.50
-13.1%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 96.042

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 17:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nyfosa AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB
Simen MortensenDNB Markets
Niklas WetterlingDNB Markets