Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

LSE:0A0I Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 28.8b

Wihlborgs Fastigheter Değerleme

0A0I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 2.2
Fair Value
4.2k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A0I ( SEK93.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK2.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A0I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A0I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A0I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A0I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A0I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A0I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarSEK 2.23b
Piyasa DeğeriSEK 28.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A0I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A0I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
IWG International Workplace Group
129.8x70.20%UK£2.2b
SRE Sirius Real Estate
7.8x1.15%UK£1.4b
GRI Grainger
12.8x14.65%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
20xn/aUK£147.4m
0A0I Wihlborgs Fastigheter
12.9x0.99%SEK 28.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A0I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (42.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A0I'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0A0I 12.9xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies4PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A0I Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A0I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A0I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A0I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A0I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 93.85
SEK 109.60
+16.78%
6.74%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Nov ’26SEK 92.55
SEK 109.60
+18.42%
6.74%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Oct ’26SEK 91.37
SEK 112.40
+23.02%
6.95%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Sep ’26SEK 93.61
SEK 112.40
+20.07%
6.95%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Aug ’26SEK 94.97
SEK 112.40
+18.35%
6.95%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Jul ’26SEK 103.51
SEK 112.00
+8.21%
7.25%SEK 120.00SEK 100.00n/a5
Jun ’26SEK 96.35
SEK 110.50
+14.69%
6.79%SEK 120.00SEK 100.00n/a6
May ’26SEK 100.00
SEK 110.50
+10.50%
6.79%SEK 120.00SEK 100.00n/a6
Apr ’26SEK 98.90
SEK 117.50
+18.81%
5.35%SEK 125.00SEK 110.00n/a6
Mar ’26SEK 104.70
SEK 116.67
+11.43%
4.74%SEK 125.00SEK 110.00n/a6
Feb ’26SEK 109.80
SEK 117.00
+6.56%
5.94%SEK 125.00SEK 107.00n/a6
Jan ’26SEK 104.80
SEK 119.50
+14.03%
7.77%SEK 130.00SEK 107.00n/a6
Dec ’25SEK 110.60
SEK 119.50
+8.05%
7.77%SEK 130.00SEK 107.00n/a6
Nov ’25SEK 111.96
SEK 116.17
+3.76%
7.29%SEK 130.00SEK 107.00SEK 92.556
Oct ’25SEK 117.68
SEK 102.67
-12.76%
11.02%SEK 115.00SEK 82.00SEK 91.376
Sep ’25SEK 108.35
SEK 102.67
-5.25%
11.02%SEK 115.00SEK 82.00SEK 93.616
Aug ’25SEK 108.90
SEK 102.67
-5.72%
11.02%SEK 115.00SEK 82.00SEK 94.976
Jul ’25SEK 98.50
SEK 97.17
-1.35%
10.38%SEK 110.00SEK 82.00SEK 103.516
Jun ’25SEK 99.70
SEK 95.50
-4.21%
8.94%SEK 105.00SEK 82.00SEK 96.356
May ’25SEK 92.96
SEK 95.50
+2.73%
8.94%SEK 105.00SEK 82.00SEK 100.006
Apr ’25SEK 99.20
SEK 90.33
-8.94%
7.71%SEK 100.00SEK 82.00SEK 98.906
Mar ’25SEK 84.81
SEK 89.17
+5.14%
9.70%SEK 100.00SEK 75.00SEK 104.706
Feb ’25SEK 92.70
SEK 87.50
-5.61%
11.39%SEK 100.00SEK 75.00SEK 109.806
Jan ’25SEK 94.57
SEK 83.83
-11.35%
7.04%SEK 90.00SEK 75.00SEK 104.806
Dec ’24SEK 84.23
SEK 83.00
-1.47%
6.38%SEK 90.00SEK 75.00SEK 110.606
Nov ’24SEK 72.50
SEK 82.00
+13.11%
7.21%SEK 90.00SEK 75.00SEK 111.966
SEK 109.78
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 18:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays