Wallenstam AB (publ)

BATS-CHIXE:WALLBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 31.6b

Wallenstam Değerleme

WALLBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WALLBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WALLBS ( SEK50.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK27.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WALLBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WALLBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WALLBS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WALLBS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WALLBS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WALLBS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.4x
SatışSEK 3.04b
Piyasa DeğeriSEK 31.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WALLBS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WALLBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
5.8x-32.1%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.4%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
WALLBS Wallenstam
10.4x4.5%SEK 31.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: WALLBS Price-To-Sales Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WALLBS'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.11b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.14m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
No. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WALLBS Price-To-Sales Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WALLBS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WALLBS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WALLBS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WALLBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 48.20
0%
5.1%SEK 53.00SEK 46.00n/a5
Nov ’25SEK 50.25
SEK 48.00
-4.5%
5.4%SEK 53.00SEK 46.00n/a5
Oct ’25n/a
SEK 44.60
0%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 44.60
0%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 44.60
0%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Jul ’25SEK 50.25
SEK 42.20
-16.0%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Jun ’25n/a
SEK 42.20
0%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
May ’25SEK 47.33
SEK 42.20
-10.8%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Apr ’25SEK 51.20
SEK 41.75
-18.5%
16.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 41.75
0%
16.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a4
Feb ’25SEK 51.45
SEK 40.25
-21.8%
10.0%SEK 45.00SEK 34.00n/a4
Jan ’25SEK 54.85
SEK 36.60
-33.3%
14.8%SEK 44.00SEK 30.00n/a5
Dec ’24SEK 45.34
SEK 36.60
-19.3%
14.8%SEK 44.00SEK 30.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 37.60
0%
12.0%SEK 44.00SEK 33.00SEK 50.255
Oct ’24n/a
SEK 36.00
0%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 36.00
0%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 36.00
0%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00n/a4
Jul ’24SEK 36.74
SEK 36.25
-1.3%
9.4%SEK 42.00SEK 33.00SEK 50.254
Jun ’24SEK 34.28
SEK 36.67
+7.0%
10.5%SEK 42.00SEK 33.00n/a3
May ’24SEK 40.04
SEK 42.00
+4.9%
3.9%SEK 44.00SEK 40.00SEK 47.333
Apr ’24n/a
SEK 42.00
0%
3.9%SEK 44.00SEK 40.00SEK 51.203
Mar ’24SEK 43.68
SEK 39.67
-9.2%
9.3%SEK 44.00SEK 35.00n/a3
Feb ’24SEK 48.94
SEK 45.33
-7.4%
16.1%SEK 51.00SEK 35.00SEK 51.453
Jan ’24SEK 43.86
SEK 36.67
-16.4%
6.4%SEK 40.00SEK 35.00SEK 54.853
Dec ’23SEK 41.38
SEK 36.67
-11.4%
6.4%SEK 40.00SEK 35.00SEK 45.343
Nov ’23SEK 40.46
SEK 36.67
-9.4%
6.4%SEK 40.00SEK 35.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.1b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.82

7D

1.8%

1Y

21.1%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.8%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a