Swiss Prime Site AG

BATS-CHIXE:SPSNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.4b

Swiss Prime Site Değerleme

SPSNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPSNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPSNZ ( CHF96.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF32.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPSNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPSNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPSNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPSNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPSNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPSNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.1x
KazançlarCHF 185.50m
Piyasa DeğeriCHF 7.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPSNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPSNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45x
GRI Grainger
56x40.8%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
11.8x18.0%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
35.2x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
SPSNZ Swiss Prime Site
40.1x18.3%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPSNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.1x) kıyasla oran (45x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPSNZ'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies33PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPSNZ Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPSNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPSNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.1x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPSNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPSNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 96.03
CHF 100.50
+4.7%
5.0%CHF 108.00CHF 92.00n/a6
Nov ’25CHF 94.45
CHF 99.86
+5.7%
4.9%CHF 108.00CHF 92.00n/a7
Oct ’25CHF 95.30
CHF 98.50
+3.4%
4.0%CHF 105.00CHF 92.00n/a6
Sep ’25CHF 95.50
CHF 94.00
-1.6%
8.4%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Aug ’25CHF 88.48
CHF 93.17
+5.3%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jul ’25CHF 85.20
CHF 93.17
+9.4%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jun ’25CHF 83.88
CHF 93.17
+11.1%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
May ’25CHF 85.40
CHF 93.17
+9.1%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Apr ’25CHF 84.83
CHF 92.50
+9.0%
8.3%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Mar ’25CHF 85.25
CHF 91.83
+7.7%
8.7%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Feb ’25CHF 87.13
CHF 91.50
+5.0%
9.8%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jan ’25CHF 89.78
CHF 90.67
+1.0%
9.9%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Dec ’24CHF 87.85
CHF 87.80
-0.06%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00n/a5
Nov ’24CHF 83.55
CHF 87.80
+5.1%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 94.455
Oct ’24CHF 83.95
CHF 87.20
+3.9%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.305
Sep ’24CHF 83.55
CHF 88.67
+6.1%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.506
Aug ’24CHF 84.80
CHF 87.40
+3.1%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 88.485
Jul ’24CHF 77.35
CHF 87.40
+13.0%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.205
Jun ’24CHF 76.65
CHF 87.40
+14.0%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 83.885
May ’24CHF 81.50
CHF 89.50
+9.8%
7.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.406
Apr ’24CHF 75.85
CHF 90.83
+19.8%
9.0%CHF 104.00CHF 80.00CHF 84.836
Mar ’24CHF 79.10
CHF 90.50
+14.4%
9.3%CHF 104.00CHF 80.00CHF 85.256
Feb ’24CHF 81.25
CHF 90.50
+11.4%
9.3%CHF 104.00CHF 80.00CHF 87.136
Jan ’24CHF 80.25
CHF 93.00
+15.9%
8.2%CHF 104.00CHF 83.00CHF 89.786
Dec ’23CHF 78.85
CHF 93.00
+17.9%
8.2%CHF 104.00CHF 83.00CHF 87.856
Nov ’23CHF 81.00
CHF 94.83
+17.1%
7.2%CHF 104.00CHF 83.00CHF 83.556

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Immobel

€178.6m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.46

7D

0.8%

1Y

-39.4%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a