PSP Swiss Property AG

BATS-CHIXE:PSPNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.5b

PSP Swiss Property Değerleme

PSPNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSPNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 57.7
Fair Value
146.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSPNz ( CHF142.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF57.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSPNz adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSPNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSPNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSPNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSPNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSPNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarCHF 408.49m
Piyasa DeğeriCHF 6.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSPNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSPNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.4x
IWG International Workplace Group
139.1x71.51%UK£2.3b
GRI Grainger
6.8x-5.25%UK£1.4b
SRE Sirius Real Estate
8.1x0.39%UK£1.5b
ASLI abrdn European Logistics Income
19.8xn/aUK£144.1m
PSPNz PSP Swiss Property
16x-10.97%CHF 6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSPNz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (43.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSPNz'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSPNz Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSPNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSPNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSPNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSPNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 142.20
CHF 140.25
-1.37%
4.94%CHF 148.00CHF 130.00n/a8
Nov ’26CHF 139.40
CHF 140.25
+0.61%
4.94%CHF 148.00CHF 130.00n/a8
Oct ’26CHF 136.70
CHF 141.33
+3.39%
5.10%CHF 150.00CHF 130.00n/a9
Sep ’26CHF 133.90
CHF 141.70
+5.83%
5.38%CHF 155.00CHF 130.00n/a10
Aug ’26CHF 138.10
CHF 141.70
+2.61%
5.38%CHF 155.00CHF 130.00n/a10
Jul ’26CHF 145.60
CHF 142.20
-2.34%
5.74%CHF 155.00CHF 130.00n/a10
Jun ’26CHF 144.60
CHF 140.40
-2.90%
6.86%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
May ’26CHF 146.70
CHF 139.60
-4.84%
6.84%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Apr ’26CHF 139.30
CHF 136.30
-2.15%
6.17%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Mar ’26CHF 132.75
CHF 132.90
+0.11%
6.29%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Feb ’26CHF 134.70
CHF 132.90
-1.34%
6.29%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Jan ’26CHF 128.80
CHF 131.70
+2.25%
4.85%CHF 148.00CHF 125.00n/a10
Dec ’25CHF 128.30
CHF 131.70
+2.65%
4.85%CHF 148.00CHF 125.00CHF 142.2010
Nov ’25CHF 123.50
CHF 130.30
+5.51%
5.87%CHF 148.00CHF 117.00CHF 139.4010
Oct ’25CHF 124.85
CHF 128.20
+2.68%
3.80%CHF 135.00CHF 117.00CHF 136.7010
Sep ’25CHF 123.50
CHF 125.56
+1.66%
4.51%CHF 133.00CHF 115.00CHF 133.909
Aug ’25CHF 117.80
CHF 123.44
+4.79%
4.20%CHF 130.00CHF 115.00CHF 138.109
Jul ’25CHF 115.20
CHF 123.44
+7.16%
4.20%CHF 130.00CHF 115.00CHF 145.609
Jun ’25CHF 113.00
CHF 124.25
+9.96%
3.98%CHF 130.00CHF 115.00CHF 144.608
May ’25CHF 114.00
CHF 123.63
+8.44%
3.86%CHF 130.00CHF 115.00CHF 146.708
Apr ’25CHF 118.65
CHF 122.38
+3.14%
3.44%CHF 128.00CHF 115.00CHF 139.308
Mar ’25CHF 113.15
CHF 121.25
+7.16%
5.87%CHF 130.00CHF 105.00CHF 132.758
Feb ’25CHF 115.10
CHF 120.63
+4.80%
7.12%CHF 130.00CHF 100.00CHF 134.708
Jan ’25CHF 117.45
CHF 119.25
+1.53%
7.11%CHF 130.00CHF 100.00CHF 128.808
Dec ’24CHF 114.80
CHF 116.57
+1.54%
6.74%CHF 128.00CHF 100.00CHF 128.307
CHF 140.25
Fair Value
1.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PSP Swiss Property AG 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays
Kai KloseBerenberg