PSP Swiss Property AG

BATS-CHIXE:PSPNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.8b

PSP Swiss Property Değerleme

PSPNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSPNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSPNz ( CHF127.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF54.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSPNz adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSPNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSPNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSPNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSPNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSPNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarCHF 278.19m
Piyasa DeğeriCHF 5.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSPNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSPNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
GRI Grainger
52.6x39.0%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33x54.9%UK£256.1m
PNS Panther Securities
78.2xn/aUK£56.7m
PSPNz PSP Swiss Property
21x-2.0%CHF 5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSPNz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSPNz'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies30PE01632486480+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSPNz Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSPNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSPNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSPNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSPNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 127.20
CHF 131.70
+3.5%
4.9%CHF 148.00CHF 125.00n/a10
Dec ’25CHF 128.30
CHF 131.70
+2.7%
4.9%CHF 148.00CHF 125.00n/a10
Nov ’25CHF 123.50
CHF 130.30
+5.5%
5.9%CHF 148.00CHF 117.00n/a10
Oct ’25CHF 124.85
CHF 128.20
+2.7%
3.8%CHF 135.00CHF 117.00n/a10
Sep ’25CHF 123.50
CHF 125.56
+1.7%
4.5%CHF 133.00CHF 115.00n/a9
Aug ’25CHF 117.80
CHF 123.44
+4.8%
4.2%CHF 130.00CHF 115.00n/a9
Jul ’25CHF 115.20
CHF 123.44
+7.2%
4.2%CHF 130.00CHF 115.00n/a9
Jun ’25CHF 113.00
CHF 124.25
+10.0%
4.0%CHF 130.00CHF 115.00n/a8
May ’25CHF 114.00
CHF 123.63
+8.4%
3.9%CHF 130.00CHF 115.00n/a8
Apr ’25CHF 118.65
CHF 122.38
+3.1%
3.4%CHF 128.00CHF 115.00n/a8
Mar ’25CHF 113.15
CHF 121.25
+7.2%
5.9%CHF 130.00CHF 105.00n/a8
Feb ’25CHF 115.10
CHF 120.63
+4.8%
7.1%CHF 130.00CHF 100.00n/a8
Jan ’25CHF 117.45
CHF 119.25
+1.5%
7.1%CHF 130.00CHF 100.00n/a8
Dec ’24CHF 114.80
CHF 116.57
+1.5%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 128.307
Nov ’24CHF 110.25
CHF 115.71
+5.0%
7.1%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.507
Oct ’24CHF 108.30
CHF 115.71
+6.8%
7.1%CHF 128.00CHF 100.00CHF 124.857
Sep ’24CHF 106.90
CHF 113.75
+6.4%
7.5%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.508
Aug ’24CHF 102.90
CHF 114.33
+11.1%
7.0%CHF 128.00CHF 100.00CHF 117.809
Jul ’24CHF 99.75
CHF 114.33
+14.6%
7.0%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.209
Jun ’24CHF 97.50
CHF 114.89
+17.8%
7.4%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.009
May ’24CHF 104.90
CHF 118.00
+12.5%
7.8%CHF 128.00CHF 100.00CHF 114.009
Apr ’24CHF 103.70
CHF 119.22
+15.0%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 118.659
Mar ’24CHF 105.00
CHF 119.22
+13.5%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.159
Feb ’24CHF 113.30
CHF 119.33
+5.3%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.109
Jan ’24CHF 108.80
CHF 118.22
+8.7%
6.6%CHF 128.00CHF 100.00CHF 117.459
Dec ’23CHF 106.00
CHF 118.78
+12.1%
6.5%CHF 128.00CHF 100.00CHF 114.809

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PSP Swiss Property AG 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research