Fabege AB (publ)

BATS-CHIXE:FABGS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 25.7b

Fabege Değerleme

FABGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FABGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 0.074
Fair Value
117.6k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FABGS ( SEK87.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FABGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FABGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FABGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FABGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FABGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FABGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.6x
KazançlarSEK 287.00m
Piyasa DeğeriSEK 25.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FABGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FABGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.9x
IWG International Workplace Group
133.2x69.89%UK£2.2b
GRI Grainger
13x14.65%UK£1.4b
SRE Sirius Real Estate
9.5x1.74%UK£1.5b
ASLI abrdn European Logistics Income
20xn/aUK£146.7m
FABGS Fabege
89.6x75.63%SEK 25.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FABGS Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FABGS'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FABGS Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FABGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FABGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FABGS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FABGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 85.98
0%
18.59%SEK 120.00SEK 59.80n/a8
Nov ’26n/a
SEK 85.98
0%
18.59%SEK 120.00SEK 59.80n/a8
Oct ’26n/a
SEK 83.66
0%
20.36%SEK 120.00SEK 57.30n/a8
Sep ’26n/a
SEK 84.13
0%
19.44%SEK 120.00SEK 61.00n/a8
Aug ’26n/a
SEK 82.56
0%
19.43%SEK 120.00SEK 61.00n/a9
Jul ’26SEK 84.03
SEK 82.37
-1.97%
19.58%SEK 120.00SEK 60.30n/a9
Jun ’26n/a
SEK 84.03
0%
18.22%SEK 120.00SEK 60.30n/a9
May ’26n/a
SEK 84.03
0%
18.22%SEK 120.00SEK 60.30n/a9
Apr ’26SEK 79.45
SEK 86.18
+8.47%
17.71%SEK 120.00SEK 60.60n/a9
Mar ’26SEK 85.05
SEK 86.72
+1.97%
16.61%SEK 120.00SEK 65.50n/a9
Feb ’26n/a
SEK 87.07
0%
16.64%SEK 120.00SEK 65.60n/a9
Jan ’26n/a
SEK 86.76
0%
15.56%SEK 120.00SEK 65.60n/a10
Dec ’25n/a
SEK 87.72
0%
14.10%SEK 120.00SEK 71.20n/a10
Nov ’25SEK 84.80
SEK 88.21
+4.02%
13.36%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Oct ’25n/a
SEK 89.81
0%
16.26%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Sep ’25n/a
SEK 88.27
0%
18.59%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Aug ’25SEK 91.18
SEK 88.27
-3.19%
18.59%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Jul ’25n/a
SEK 89.02
0%
19.33%SEK 120.00SEK 69.20SEK 84.039
Jun ’25n/a
SEK 89.47
0%
19.91%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
May ’25n/a
SEK 89.69
0%
20.40%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
Apr ’25n/a
SEK 93.71
0%
20.16%SEK 120.00SEK 64.70SEK 79.458
Mar ’25n/a
SEK 94.93
0%
19.30%SEK 120.00SEK 64.40SEK 85.058
Feb ’25n/a
SEK 97.19
0%
21.73%SEK 130.00SEK 62.50n/a8
Jan ’25n/a
SEK 87.65
0%
21.06%SEK 120.00SEK 54.20n/a8
Dec ’24n/a
SEK 87.58
0%
21.24%SEK 120.00SEK 53.60n/a8
Nov ’24n/a
SEK 89.45
0%
20.68%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.808
SEK 91.71
Fair Value
4.9% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/15 11:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fabege AB (publ) 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays