Fabege Değerleme
FABGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FABGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FABGS ( SEK85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK6.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FABGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FABGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FABGS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
FABGS'un PS Oranı nedir? | |
---|---|
PS Oranı | 7.1x |
Satış | SEK 3.65b |
Piyasa Değeri | SEK 25.80b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 16.6x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 25.9x |
PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
FABGS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 4.2x | ||
IWG International Workplace Group | 0.5x | 3.2% | UK£1.5b |
GRI Grainger | 5.7x | -23.5% | UK£1.7b |
SRE Sirius Real Estate | 4.6x | -4.0% | UK£1.2b |
TPFG Property Franchise Group | 6.1x | 42.4% | UK£249.1m |
FABGS Fabege | 7.1x | 2.8% | SEK 25.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: FABGS Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
FABGS'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: FABGS Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
FABGS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PS Oran | 7.1x |
Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FABGS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | n/a | SEK 86.76 0% | 15.6% | SEK 120.00 | SEK 65.60 | n/a | 10 |
Dec ’25 | n/a | SEK 87.72 0% | 14.1% | SEK 120.00 | SEK 71.20 | n/a | 10 |
Nov ’25 | SEK 84.80 | SEK 88.21 +4.0% | 13.4% | SEK 120.00 | SEK 76.10 | n/a | 10 |
Oct ’25 | n/a | SEK 89.81 0% | 16.3% | SEK 120.00 | SEK 76.10 | n/a | 10 |
Sep ’25 | n/a | SEK 88.27 0% | 18.6% | SEK 120.00 | SEK 72.40 | n/a | 9 |
Aug ’25 | SEK 91.18 | SEK 88.27 -3.2% | 18.6% | SEK 120.00 | SEK 72.40 | n/a | 9 |
Jul ’25 | n/a | SEK 89.02 0% | 19.3% | SEK 120.00 | SEK 69.20 | n/a | 9 |
Jun ’25 | n/a | SEK 89.47 0% | 19.9% | SEK 120.00 | SEK 63.20 | n/a | 9 |
May ’25 | n/a | SEK 89.69 0% | 20.4% | SEK 120.00 | SEK 63.20 | n/a | 9 |
Apr ’25 | n/a | SEK 93.71 0% | 20.2% | SEK 120.00 | SEK 64.70 | n/a | 8 |
Mar ’25 | n/a | SEK 94.93 0% | 19.3% | SEK 120.00 | SEK 64.40 | n/a | 8 |
Feb ’25 | n/a | SEK 97.19 0% | 21.7% | SEK 130.00 | SEK 62.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | n/a | SEK 87.65 0% | 21.1% | SEK 120.00 | SEK 54.20 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | SEK 87.58 0% | 21.2% | SEK 120.00 | SEK 53.60 | n/a | 8 |
Nov ’24 | n/a | SEK 89.45 0% | 20.7% | SEK 120.00 | SEK 53.60 | SEK 84.80 | 8 |
Oct ’24 | n/a | SEK 92.74 0% | 20.8% | SEK 120.00 | SEK 51.70 | n/a | 9 |
Sep ’24 | n/a | SEK 92.74 0% | 20.8% | SEK 120.00 | SEK 51.70 | n/a | 9 |
Aug ’24 | n/a | SEK 93.00 0% | 20.1% | SEK 120.00 | SEK 54.00 | SEK 91.18 | 9 |
Jul ’24 | SEK 77.58 | SEK 90.91 +17.2% | 20.4% | SEK 120.00 | SEK 59.30 | n/a | 8 |
Jun ’24 | SEK 80.36 | SEK 91.36 +13.7% | 18.5% | SEK 120.00 | SEK 62.20 | n/a | 9 |
May ’24 | SEK 79.18 | SEK 93.99 +18.7% | 22.8% | SEK 120.00 | SEK 58.90 | n/a | 8 |
Apr ’24 | SEK 73.69 | SEK 98.10 +33.1% | 20.3% | SEK 120.00 | SEK 58.90 | n/a | 9 |
Mar ’24 | SEK 88.34 | SEK 99.08 +12.2% | 18.3% | SEK 120.00 | SEK 67.70 | n/a | 9 |
Feb ’24 | SEK 104.75 | SEK 99.26 -5.2% | 19.4% | SEK 120.00 | SEK 69.30 | n/a | 9 |
Jan ’24 | n/a | SEK 82.52 0% | 17.8% | SEK 120.00 | SEK 63.70 | n/a | 9 |
Dec ’23 | SEK 88.12 | SEK 82.76 -6.1% | 17.4% | SEK 120.00 | SEK 65.80 | n/a | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2024/12/22 10:11 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/06 00:00 |
Kazançlar | 2024/09/30 |
Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Fabege AB (publ) 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
Tobias Kaj | ABG Sundal Collier |
Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
Paul May | Barclays |