Entra ASA

BATS-CHIXE:ENTRAO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 20.3b

Entra Değerleme

ENTRAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENTRAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 27.43
Fair Value
303.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ENTRAO ( NOK110.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK27.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENTRAO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENTRAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENTRAO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENTRAO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENTRAO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENTRAO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışNOK 3.07b
Piyasa DeğeriNOK 20.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENTRAO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENTRAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
GRI Grainger
5.3x-21.4%UK£1.5b
IWG International Workplace Group
0.6x4.8%UK£1.8b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.4%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.6x42.5%UK£269.4m
ENTRAO Entra
6.6x2.1%NOK 20.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ENTRAO Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENTRAO'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SVS Savills
0.6x4.3%US$1.73b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.2x8.1%US$99.77m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
No. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENTRAO Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENTRAO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENTRAO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENTRAO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENTRAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 125.00
0%
9.1%NOK 135.00NOK 105.00n/a5
Mar ’26n/a
NOK 126.00
0%
9.8%NOK 140.00NOK 105.00n/a5
Feb ’26n/a
NOK 131.50
0%
11.9%NOK 147.00NOK 102.00n/a6
Jan ’26n/a
NOK 132.33
0%
12.2%NOK 147.00NOK 102.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 134.67
0%
9.4%NOK 147.00NOK 111.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 133.83
0%
9.1%NOK 147.00NOK 111.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 128.83
0%
11.8%NOK 140.00NOK 105.00n/a6
Sep ’25NOK 134.60
NOK 127.50
-5.3%
13.3%NOK 140.00NOK 102.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 127.50
0%
13.3%NOK 140.00NOK 102.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 112.00
0%
13.1%NOK 130.00NOK 92.00n/a5
Jun ’25n/a
NOK 111.20
0%
14.2%NOK 130.00NOK 88.00n/a5
May ’25n/a
NOK 104.50
0%
16.1%NOK 130.00NOK 83.00n/a4
Apr ’25n/a
NOK 107.00
0%
16.3%NOK 130.00NOK 83.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 111.25
0%
11.2%NOK 130.00NOK 100.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 109.50
0%
15.0%NOK 130.00NOK 88.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 98.25
0%
15.2%NOK 120.00NOK 78.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 94.75
0%
21.2%NOK 120.00NOK 64.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 94.75
0%
21.2%NOK 120.00NOK 64.00n/a4
Oct ’24n/a
NOK 100.00
0%
16.2%NOK 120.00NOK 75.00n/a4
Sep ’24n/a
NOK 100.00
0%
16.2%NOK 120.00NOK 75.00NOK 134.604
Aug ’24n/a
NOK 102.50
0%
12.2%NOK 120.00NOK 85.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 102.25
0%
16.0%NOK 125.00NOK 79.00n/a4
Jun ’24n/a
NOK 107.00
0%
10.0%NOK 125.00NOK 98.00n/a4
May ’24n/a
NOK 109.50
0%
13.6%NOK 135.00NOK 98.00n/a4
Apr ’24NOK 100.00
NOK 112.00
+12.0%
13.2%NOK 135.00NOK 98.00n/a4
Mar ’24NOK 116.60
NOK 114.00
-2.2%
11.6%NOK 135.00NOK 100.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 123.88
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 01:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Entra ASA 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays