Entra ASA

BATS-CHIXE:ENTRAO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 21.9b

Entra Değerleme

ENTRAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENTRAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 21.96
Fair Value
442.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ENTRAO ( NOK119 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK21.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENTRAO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENTRAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENTRAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENTRAO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENTRAO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENTRAO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarNOK 707.00m
Piyasa DeğeriNOK 21.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENTRAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENTRAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.7x
GRI Grainger
51.8x36.8%UK£1.6b
IWG International Workplace Group
123.4x45.4%UK£1.9b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
90.9xn/aUK£234.9m
ENTRAO Entra
30.9x22.3%NOK 21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENTRAO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (69.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENTRAO'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENTRAO Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENTRAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENTRAO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENTRAO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENTRAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 119.00
NOK 120.20
+1.0%
12.0%NOK 135.00NOK 95.00n/a5
Apr ’26n/a
NOK 122.00
0%
13.9%NOK 135.00NOK 90.00n/a5
Mar ’26n/a
NOK 126.00
0%
9.8%NOK 140.00NOK 105.00n/a5
Feb ’26n/a
NOK 131.50
0%
11.9%NOK 147.00NOK 102.00n/a6
Jan ’26n/a
NOK 132.33
0%
12.2%NOK 147.00NOK 102.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 134.67
0%
9.4%NOK 147.00NOK 111.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 133.83
0%
9.1%NOK 147.00NOK 111.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 128.83
0%
11.8%NOK 140.00NOK 105.00n/a6
Sep ’25NOK 134.60
NOK 127.50
-5.3%
13.3%NOK 140.00NOK 102.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 127.50
0%
13.3%NOK 140.00NOK 102.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 112.00
0%
13.1%NOK 130.00NOK 92.00n/a5
Jun ’25n/a
NOK 111.20
0%
14.2%NOK 130.00NOK 88.00n/a5
May ’25n/a
NOK 104.50
0%
16.1%NOK 130.00NOK 83.00n/a4
Apr ’25n/a
NOK 107.00
0%
16.3%NOK 130.00NOK 83.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 111.25
0%
11.2%NOK 130.00NOK 100.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 109.50
0%
15.0%NOK 130.00NOK 88.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 98.25
0%
15.2%NOK 120.00NOK 78.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 94.75
0%
21.2%NOK 120.00NOK 64.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 94.75
0%
21.2%NOK 120.00NOK 64.00n/a4
Oct ’24n/a
NOK 100.00
0%
16.2%NOK 120.00NOK 75.00n/a4
Sep ’24n/a
NOK 100.00
0%
16.2%NOK 120.00NOK 75.00NOK 134.604
Aug ’24n/a
NOK 102.50
0%
12.2%NOK 120.00NOK 85.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 102.25
0%
16.0%NOK 125.00NOK 79.00n/a4
Jun ’24n/a
NOK 107.00
0%
10.0%NOK 125.00NOK 98.00n/a4
May ’24n/a
NOK 109.50
0%
13.6%NOK 135.00NOK 98.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 119.20
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Entra ASA 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays