Fastighets AB Balder (publ)

BATS-CHIXE:BALDBs Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 84.4b

Fastighets AB Balder Değerleme

BALDBs gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALDBs 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 10.83
Fair Value
561.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BALDBs 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BALDBs 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BALDBs için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BALDBs karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BALDBs için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BALDBs'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BALDBs'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarSEK 9.27b
Piyasa DeğeriSEK 84.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BALDBs'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BALDBs için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.9x
IWG International Workplace Group
143.3x70.48%UK£2.4b
SRE Sirius Real Estate
9.8x1.72%UK£1.5b
GRI Grainger
13x14.65%UK£1.4b
TPFG Property Franchise Group
21.7x11.29%UK£344.3m
BALDBs Fastighets AB Balder
9.1x-2.44%SEK 84.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BALDBs, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (46.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BALDBs'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BALDBs Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BALDBs 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BALDBs PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BALDBs 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BALDBs tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 71.68
SEK 81.80
+14.12%
9.36%SEK 90.00SEK 72.00n/a5
Oct ’26SEK 66.88
SEK 81.20
+21.41%
9.42%SEK 90.00SEK 72.00n/a5
Sep ’26SEK 67.34
SEK 83.50
+24.00%
8.19%SEK 90.00SEK 74.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 83.50
0%
8.19%SEK 90.00SEK 74.00n/a4
Jul ’26n/a
SEK 83.25
0%
8.64%SEK 90.00SEK 73.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 84.60
0%
8.24%SEK 90.00SEK 73.00n/a5
May ’26n/a
SEK 88.00
0%
4.55%SEK 90.00SEK 80.00n/a5
Feb ’26SEK 80.62
SEK 89.00
+10.39%
2.25%SEK 90.00SEK 85.00n/a5
Jan ’26n/a
SEK 91.25
0%
2.37%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 81.51
SEK 91.75
+12.56%
2.23%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 84.09
SEK 90.50
+7.62%
0.96%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25n/a
SEK 87.00
0%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00SEK 66.884
Sep ’25n/a
SEK 87.00
0%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00SEK 67.344
Aug ’25n/a
SEK 87.00
0%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 69.77
SEK 76.75
+10.00%
6.27%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 76.00
0%
5.18%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
May ’25n/a
SEK 75.60
0%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Apr ’25n/a
SEK 75.60
0%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Mar ’25SEK 65.53
SEK 75.60
+15.37%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Feb ’25n/a
SEK 70.60
0%
12.46%SEK 82.00SEK 60.00SEK 80.625
Jan ’25n/a
SEK 57.40
0%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 57.40
0%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 81.515
Nov ’24n/a
SEK 55.60
0%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 84.095
Oct ’24n/a
SEK 55.60
0%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00n/a5
SEK 82.68
Fair Value
13.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/29 23:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastighets AB Balder (publ) 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB