Allreal Holding AG

BATS-CHIXE:ALLNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.0b

Allreal Holding Değerleme

ALLNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 65.21
Fair Value
182.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALLNZ ( CHF184 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF65.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarCHF 211.40m
Piyasa DeğeriCHF 3.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52x
GRI Grainger
50.9x33.0%UK£1.6b
IWG International Workplace Group
120.9x45.4%UK£1.8b
SVS Savills
23.9x28.6%UK£1.3b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ALLNZ Allreal Holding
14.4x-9.2%CHF 3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (52.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLNZ'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLNZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 185.90
CHF 174.50
-6.1%
5.4%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Apr ’26CHF 184.20
CHF 174.50
-5.3%
5.4%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Mar ’26CHF 172.20
CHF 164.25
-4.6%
7.2%CHF 173.00CHF 144.00n/a4
Feb ’26CHF 170.80
CHF 162.75
-4.7%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Jan ’26CHF 164.90
CHF 162.75
-1.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Dec ’25CHF 161.80
CHF 162.75
+0.6%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 155.80
CHF 162.75
+4.5%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Oct ’25CHF 160.60
CHF 162.75
+1.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Sep ’25CHF 160.90
CHF 156.67
-2.6%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Aug ’25CHF 157.20
CHF 156.67
-0.3%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jul ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.4%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jun ’25CHF 152.60
CHF 156.67
+2.7%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
May ’25CHF 148.80
CHF 151.50
+1.8%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Apr ’25CHF 155.00
CHF 151.50
-2.3%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00CHF 184.202
Mar ’25CHF 151.60
CHF 152.50
+0.6%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00CHF 172.202
Feb ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.2%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00CHF 170.802
Jan ’25CHF 149.80
CHF 155.00
+3.5%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 164.902
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.2%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 161.802
Nov ’24CHF 144.40
CHF 155.00
+7.3%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 155.802
Oct ’24CHF 145.80
CHF 156.50
+7.3%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.602
Sep ’24CHF 149.40
CHF 156.50
+4.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.902
Aug ’24CHF 160.00
CHF 156.50
-2.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 157.202
Jul ’24CHF 150.80
CHF 156.50
+3.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 153.002
Jun ’24CHF 149.60
CHF 156.50
+4.6%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 152.602
May ’24CHF 158.00
CHF 156.50
-0.9%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 148.802
Apr ’24CHF 153.60
CHF 156.50
+1.9%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 155.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 174.50
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 15:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allreal Holding AG 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Markus KramerResearch Partners AG
Andre Rudolf von RohrUBS Investment Bank