Prothena Corporation plc

LSE:0Y3M Stok Raporu

Piyasa değeri: US$746.3m

Prothena Değerleme

0Y3M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Y3M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Y3M ( $13.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Y3M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Y3M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Y3M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Y3M için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Y3M'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Y3M'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$133.35m
Piyasa DeğeriUS$746.33m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Y3M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Y3M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£448.1m
GNS Genus
1.5x3.7%UK£1.0b
BVXP Bioventix
12.9xn/aUK£174.9m
AVCT Avacta Group
9.2x0.4%UK£208.6m
0Y3M Prothena
5.6x36.8%US$746.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Y3M, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Y3M'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.26b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$52.20m
VRCI Verici Dx
3x78.8%US$12.91m
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.09xn/aUS$489.31k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0Y3M 5.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PS01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Y3M Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Y3M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Y3M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Y3M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Y3M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.45
US$49.75
+270.0%
49.2%US$94.00US$22.00n/a8
Dec ’25US$16.22
US$60.43
+272.6%
43.4%US$94.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$16.62
US$61.14
+267.9%
41.4%US$94.00US$24.00n/a7
Oct ’25US$16.67
US$55.88
+235.1%
43.5%US$94.00US$24.00n/a8
Sep ’25US$22.15
US$62.50
+182.2%
37.7%US$94.00US$24.00n/a8
Aug ’25US$22.42
US$64.75
+188.8%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$20.53
US$64.75
+215.4%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$21.19
US$64.75
+205.6%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
May ’25US$21.99
US$66.09
+200.5%
32.3%US$94.00US$34.00n/a10
Apr ’25US$24.91
US$65.72
+163.8%
31.0%US$94.00US$34.00n/a11
Mar ’25US$28.30
US$66.08
+133.5%
30.0%US$94.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$27.93
US$73.24
+162.2%
29.7%US$100.00US$36.00n/a12
Jan ’25US$36.58
US$81.66
+123.2%
30.9%US$129.00US$43.00US$13.1512
Dec ’24US$33.90
US$83.45
+146.2%
30.7%US$129.00US$43.00US$16.2211
Nov ’24US$35.67
US$87.89
+146.4%
26.2%US$129.00US$52.90US$16.6210
Oct ’24n/a
US$93.44
0%
21.1%US$129.00US$60.00US$16.679
Sep ’24US$54.76
US$93.44
+70.7%
21.1%US$129.00US$60.00US$22.159
Aug ’24US$62.80
US$93.33
+48.6%
21.2%US$129.00US$60.00US$22.429
Jul ’24US$68.14
US$93.00
+36.5%
20.2%US$129.00US$60.00US$20.5310
Jun ’24US$64.69
US$92.10
+42.4%
18.7%US$120.00US$60.00US$21.1910
May ’24n/a
US$85.60
0%
20.0%US$120.00US$55.00US$21.9910
Apr ’24n/a
US$84.10
0%
21.6%US$120.00US$55.00US$24.9110
Mar ’24US$55.17
US$84.10
+52.4%
21.6%US$120.00US$55.00US$28.3010
Feb ’24US$54.27
US$84.60
+55.9%
21.0%US$120.00US$56.00US$27.9310
Jan ’24US$59.80
US$83.44
+39.5%
22.3%US$120.00US$55.00US$36.589

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 03:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prothena Corporation plc 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Geoffrey MeachamBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research
null nullBTIG