Prothena Corporation plc

LSE:0Y3M Stok Raporu

Piyasa değeri: US$811.4m

Prothena Değerleme

0Y3M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Y3M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Y3M ( $14.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Y3M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Y3M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Y3M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Y3M için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Y3M'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Y3M'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.3x
SatışUS$133.35m
Piyasa DeğeriUS$811.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Y3M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Y3M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%UK£447.8m
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
0Y3M Prothena
6.3x41.1%US$811.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Y3M, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Y3M'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.69m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.93m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.27m
0Y3M 6.3xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Y3M Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Y3M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Y3M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.3x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Y3M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Y3M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.59
US$60.43
+314.2%
43.4%US$94.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$16.62
US$61.14
+267.9%
41.4%US$94.00US$24.00n/a7
Oct ’25US$16.67
US$55.88
+235.1%
43.5%US$94.00US$24.00n/a8
Sep ’25US$22.15
US$62.50
+182.2%
37.7%US$94.00US$24.00n/a8
Aug ’25US$22.42
US$64.75
+188.8%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$20.53
US$64.75
+215.4%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$21.19
US$64.75
+205.6%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
May ’25US$21.99
US$66.09
+200.5%
32.3%US$94.00US$34.00n/a10
Apr ’25US$24.91
US$65.72
+163.8%
31.0%US$94.00US$34.00n/a11
Mar ’25US$28.30
US$66.08
+133.5%
30.0%US$94.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$27.93
US$73.24
+162.2%
29.7%US$100.00US$36.00n/a12
Jan ’25US$36.58
US$81.66
+123.2%
30.9%US$129.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$33.90
US$83.45
+146.2%
30.7%US$129.00US$43.00n/a11
Nov ’24US$35.67
US$87.89
+146.4%
26.2%US$129.00US$52.90US$16.6210
Oct ’24n/a
US$93.44
0%
21.1%US$129.00US$60.00US$16.679
Sep ’24US$54.76
US$93.44
+70.7%
21.1%US$129.00US$60.00US$22.159
Aug ’24US$62.80
US$93.33
+48.6%
21.2%US$129.00US$60.00US$22.429
Jul ’24US$68.14
US$93.00
+36.5%
20.2%US$129.00US$60.00US$20.5310
Jun ’24US$64.69
US$92.10
+42.4%
18.7%US$120.00US$60.00US$21.1910
May ’24n/a
US$85.60
0%
20.0%US$120.00US$55.00US$21.9910
Apr ’24n/a
US$84.10
0%
21.6%US$120.00US$55.00US$24.9110
Mar ’24US$55.17
US$84.10
+52.4%
21.6%US$120.00US$55.00US$28.3010
Feb ’24US$54.27
US$84.60
+55.9%
21.0%US$120.00US$56.00US$27.9310
Jan ’24US$59.80
US$83.44
+39.5%
22.3%US$120.00US$55.00US$36.589
Dec ’23US$61.81
US$80.89
+30.9%
23.5%US$120.00US$55.00US$33.909
Nov ’23US$64.24
US$77.22
+20.2%
22.0%US$110.00US$52.00US$35.679

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%