UroGen Pharma Ltd.

LSE:0XOD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$476.9m

UroGen Pharma Değerleme

0XOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0XOD ( $11.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $207.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XOD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XOD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0XOD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0XOD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XOD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$89.36m
Piyasa DeğeriUS$476.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0XOD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0XOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£446.0m
BVXP Bioventix
13.2xn/aUK£179.0m
GNS Genus
1.5x3.7%UK£1.0b
AVCT Avacta Group
7.3x0.4%UK£164.7m
0XOD UroGen Pharma
5.3x42.7%US$476.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0XOD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0XOD'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.28b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$53.90m
VRCI Verici Dx
1.9x78.8%US$8.10m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0XOD 5.3xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies6PS01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0XOD Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0XOD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0XOD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran11.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0XOD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.25
US$39.93
+255.0%
34.6%US$64.00US$22.00n/a7
Dec ’25US$12.66
US$39.93
+215.4%
34.6%US$64.00US$22.00n/a7
Nov ’25US$12.20
US$40.75
+234.1%
36.2%US$64.00US$22.00n/a6
Oct ’25US$12.33
US$43.10
+249.7%
30.4%US$60.00US$22.00n/a5
Sep ’25US$13.81
US$43.10
+212.2%
30.4%US$60.00US$22.00n/a5
Aug ’25US$16.00
US$43.88
+174.3%
33.2%US$60.00US$22.00n/a4
Jul ’25US$16.67
US$43.88
+163.3%
33.2%US$60.00US$22.00n/a4
Jun ’25US$13.40
US$38.00
+183.6%
37.0%US$54.00US$18.00n/a4
May ’25US$14.14
US$38.50
+172.2%
36.1%US$54.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$14.90
US$38.50
+158.4%
36.1%US$54.00US$18.00n/a4
Mar ’25US$17.70
US$39.75
+124.6%
36.6%US$54.00US$18.00n/a4
Feb ’25US$15.75
US$39.75
+152.4%
36.6%US$54.00US$18.00n/a4
Jan ’25US$14.86
US$39.00
+162.5%
38.1%US$54.00US$18.00n/a4
Dec ’24US$13.13
US$39.00
+197.1%
38.1%US$54.00US$18.00US$12.664
Nov ’24US$11.13
US$39.25
+252.5%
37.6%US$54.00US$18.00US$12.204
Oct ’24US$14.18
US$39.25
+176.8%
37.6%US$54.00US$18.00US$12.334
Sep ’24US$18.47
US$39.25
+112.5%
37.6%US$54.00US$18.00US$13.814
Aug ’24US$20.09
US$39.25
+95.4%
37.6%US$54.00US$18.00US$16.004
Jul ’24US$10.73
US$25.75
+140.0%
51.0%US$47.00US$11.00US$16.674
Jun ’24US$9.89
US$23.00
+132.6%
56.4%US$47.00US$11.00US$13.405
May ’24US$11.48
US$22.60
+96.9%
59.0%US$47.00US$10.00US$14.145
Apr ’24US$9.44
US$22.60
+139.4%
59.0%US$47.00US$10.00US$14.905
Mar ’24US$10.15
US$23.40
+130.7%
57.2%US$47.00US$10.00US$17.705
Feb ’24n/a
US$28.40
0%
42.5%US$47.00US$11.00US$15.755
Jan ’24US$8.11
US$28.40
+250.4%
42.5%US$47.00US$11.00US$14.865
Dec ’23n/a
US$29.00
0%
40.9%US$47.00US$11.00US$13.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 01:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UroGen Pharma Ltd. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anita DushyanthBerenberg
Jonathan AschoffB. Riley Wealth
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.