Oncopeptides AB (publ)

LSE:0RN4 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 404.1m

Oncopeptides Değerleme

0RN4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RN4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 5.78
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RN4 ( SEK1.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK5.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RN4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RN4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RN4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RN4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RN4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RN4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.8x
SatışSEK 31.65m
Piyasa DeğeriSEK 404.12m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RN4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RN4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
OPTI OptiBiotix Health
33.1xn/aUK£18.9m
APTA Aptamer Group
6.1xn/aUK£7.4m
TRX Tissue Regenix Group
1xn/aUK£23.2m
PBX ProBiotix Health
5.2xn/aUK£11.1m
0RN4 Oncopeptides
12.8x60.1%SEK 404.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RN4 Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RN4'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
2x3.9%US$1.81b
OXB Oxford Biomedica
2.4x16.5%US$401.50m
TRX Tissue Regenix Group
1xn/aUS$30.66m
AREC Arecor Therapeutics
2.9x-11.6%US$19.25m
0RN4 12.8xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies8PS020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RN4 Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RN4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RN4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.8x
Adil PS Oran18x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RN4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.8 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RN4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 1.88
SEK 2.50
+33.0%
37.1%SEK 3.80SEK 1.70n/a3
May ’26SEK 1.95
SEK 2.50
+27.9%
37.1%SEK 3.80SEK 1.70n/a3
Apr ’26SEK 1.66
SEK 2.50
+50.6%
37.1%SEK 3.80SEK 1.70n/a3
Mar ’26SEK 1.60
SEK 2.57
+60.2%
39.8%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Feb ’26SEK 1.57
SEK 2.73
+74.3%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Jan ’26SEK 1.56
SEK 2.73
+75.2%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Dec ’25SEK 1.64
SEK 2.73
+66.5%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Nov ’25SEK 2.08
SEK 4.33
+108.1%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Oct ’25SEK 2.12
SEK 4.33
+104.4%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Sep ’25SEK 2.17
SEK 5.77
+165.4%
16.5%SEK 6.80SEK 4.50n/a3
Aug ’25SEK 2.41
SEK 6.10
+153.1%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jul ’25SEK 2.75
SEK 6.10
+122.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jun ’25SEK 3.13
SEK 6.10
+95.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
May ’25SEK 3.01
SEK 6.10
+103.0%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50SEK 1.953
Apr ’25SEK 6.50
SEK 6.15
-5.4%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50SEK 1.662
Mar ’25SEK 6.35
SEK 6.15
-3.2%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50SEK 1.602
Feb ’25SEK 6.84
SEK 6.90
+0.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.572
Jan ’25SEK 7.64
SEK 6.90
-9.7%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.562
Dec ’24SEK 8.59
SEK 6.90
-19.6%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.642
Nov ’24SEK 6.97
SEK 9.25
+32.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.082
Oct ’24SEK 8.84
SEK 9.25
+4.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.122
Sep ’24SEK 7.81
SEK 9.25
+18.5%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.172
Aug ’24SEK 8.05
SEK 14.50
+80.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.412
Jul ’24SEK 8.66
SEK 14.50
+67.5%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.752
Jun ’24SEK 7.89
SEK 14.50
+83.7%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 3.132
May ’24SEK 11.23
SEK 18.00
+60.3%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 3.012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 2.50
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 05:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oncopeptides AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Patrik LingDNB Markets
Peter WelfordJefferies LLC