Oncopeptides AB (publ)

LSE:0RN4 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 319.3m

Oncopeptides Değerleme

0RN4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RN4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RN4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RN4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0RN4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RN4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RN4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RN4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RN4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.8x
SatışSEK 27.07m
Piyasa DeğeriSEK 319.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RN4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RN4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
OPTI OptiBiotix Health
29.3xn/aUK£16.7m
ONC Oncimmune Holdings
13.5x105.1%UK£16.4m
APTA Aptamer Group
8.3xn/aUK£7.1m
PBX ProBiotix Health
4.3xn/aUK£9.1m
0RN4 Oncopeptides
11.8x92.1%SEK 319.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RN4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RN4'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.25b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.68m
VRCI Verici Dx
1.7x78.8%US$7.22m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0RN4 11.8xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies5PS01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RN4 Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RN4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RN4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.8x
Adil PS Oran39.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RN4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.8 39.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RN4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 1.51
SEK 2.73
+80.7%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Dec ’25SEK 1.64
SEK 2.73
+66.5%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Nov ’25SEK 2.08
SEK 4.33
+108.1%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Oct ’25SEK 2.12
SEK 4.33
+104.4%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Sep ’25SEK 2.17
SEK 5.77
+165.4%
16.5%SEK 6.80SEK 4.50n/a3
Aug ’25SEK 2.41
SEK 6.10
+153.1%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jul ’25SEK 2.75
SEK 6.10
+122.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jun ’25SEK 3.13
SEK 6.10
+95.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
May ’25SEK 3.01
SEK 6.10
+103.0%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Apr ’25SEK 6.50
SEK 6.15
-5.4%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.35
SEK 6.15
-3.2%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Feb ’25SEK 6.84
SEK 6.90
+0.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Jan ’25SEK 7.64
SEK 6.90
-9.7%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Dec ’24SEK 8.59
SEK 6.90
-19.6%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.642
Nov ’24SEK 6.97
SEK 9.25
+32.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.082
Oct ’24SEK 8.84
SEK 9.25
+4.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.122
Sep ’24SEK 7.81
SEK 9.25
+18.5%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.172
Aug ’24SEK 8.05
SEK 14.50
+80.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.412
Jul ’24SEK 8.66
SEK 14.50
+67.5%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.752
Jun ’24SEK 7.89
SEK 14.50
+83.7%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 3.132
May ’24SEK 11.23
SEK 18.00
+60.3%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 3.012
Apr ’24SEK 11.17
SEK 18.00
+61.2%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.502
Mar ’24SEK 10.09
SEK 18.00
+78.4%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.352
Feb ’24SEK 10.49
SEK 22.50
+114.6%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 6.842
Jan ’24SEK 12.23
SEK 22.50
+84.0%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 7.642
Dec ’23SEK 17.40
SEK 22.50
+29.3%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 8.592

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oncopeptides AB (publ) 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Patrik LingDNB Markets
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.