Oryzon Genomics S.A.

LSE:0RDB Stok Raporu

Piyasa değeri: €98.1m

Oryzon Genomics Değerleme

0RDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RDB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RDB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0RDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RDB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RDB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RDB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RDB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışUS$15.83m
Piyasa DeğeriUS$102.12m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RDB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AREC Arecor Therapeutics
5.8x35.2%UK£28.3m
AVCT Avacta Group
7.9x0.4%UK£179.3m
0RDB Oryzon Genomics
6.5x61.7%€98.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RDB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RDB'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$554.49m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.88m
PBX ProBiotix Health
4.8xn/aUS$12.88m
0RDB 6.5xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies7PS020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RDB Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RDB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RDB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran14.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RDB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.55
€6.27
+304.3%
66.3%€12.00€2.30n/a3
Nov ’25€1.63
€6.27
+284.5%
66.3%€12.00€2.30n/a3
Oct ’25€1.85
€6.27
+238.7%
66.3%€12.00€2.30n/a3
Sep ’25€1.76
€6.62
+276.2%
60.9%€12.00€2.30n/a3
Aug ’25€1.81
€6.69
+269.5%
59.2%€12.00€2.50n/a3
Jul ’25€1.82
€6.70
+268.9%
59.1%€12.00€2.50n/a3
Jun ’25€1.87
€6.69
+257.2%
59.1%€12.00€2.50n/a3
May ’25€1.99
€6.68
+235.5%
59.3%€12.00€2.50n/a3
Apr ’25€1.74
€6.84
+293.7%
55.4%€12.00€3.00n/a3
Mar ’25€1.75
€6.84
+291.0%
55.4%€12.00€3.00n/a3
Feb ’25€1.89
€6.85
+262.2%
55.4%€12.00€3.00n/a3
Jan ’25€1.94
€7.89
+306.1%
65.3%€15.00€3.00n/a3
Dec ’24€2.07
€7.89
+281.0%
65.3%€15.00€3.00n/a3
Nov ’24€2.04
€7.89
+287.4%
65.3%€15.00€3.00€1.633
Oct ’24€2.06
€8.41
+309.4%
59.1%€15.00€3.00€1.853
Sep ’24€2.08
€8.41
+305.5%
59.1%€15.00€3.00€1.763
Aug ’24€2.08
€8.41
+304.5%
59.1%€15.00€3.00€1.813
Jul ’24€2.11
€11.50
+445.0%
30.4%€15.00€8.00€1.822
Jun ’24€2.06
€11.50
+458.3%
30.4%€15.00€8.00€1.872
May ’24€2.10
€11.50
+447.6%
30.4%€15.00€8.00€1.992
Apr ’24€2.24
€11.50
+413.4%
30.4%€15.00€8.00€1.742
Mar ’24€2.36
€8.83
+273.7%
53.6%€15.00€3.50€1.753
Feb ’24€2.51
€8.83
+252.6%
53.6%€15.00€3.50€1.893
Jan ’24€2.65
€8.83
+233.2%
53.6%€15.00€3.50€1.943
Dec ’23€2.15
€8.83
+311.8%
53.6%€15.00€3.50€2.073
Nov ’23€2.13
€8.83
+315.7%
53.6%€15.00€3.50€2.043

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%