Tecan Group AG

LSE:0QLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.7b

Tecan Group Değerleme

0QLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QLN ( CHF210.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF236.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QLN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarCHF 101.34m
Piyasa DeğeriCHF 2.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.5x-15.2%UK£148.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.7%UK£4.3b
GNS Genus
142.7x37.7%UK£1.1b
0QLN Tecan Group
26.6x14.9%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QLN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (56.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QLN'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QLN 26.6xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QLN Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 210.20
CHF 286.14
+36.1%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.1%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.4%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 284.40
CHF 351.71
+23.7%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.9%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.2%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 319.00
CHF 397.71
+24.7%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+21.0%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 373.86
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 342.84
CHF 390.86
+14.0%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 330.66
CHF 392.29
+18.6%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 345.13
CHF 412.50
+19.5%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a6
Dec ’24CHF 309.59
CHF 435.00
+40.5%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00n/a5
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.3%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 314.83
CHF 447.83
+42.2%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
Sep ’24CHF 354.85
CHF 448.86
+26.5%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 284.407
Aug ’24CHF 347.33
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 327.207
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 302.206
Jun ’24CHF 354.40
CHF 464.83
+31.2%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 319.006
May ’24CHF 387.85
CHF 461.80
+19.1%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 327.005
Apr ’24CHF 399.42
CHF 460.33
+15.3%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 373.866
Mar ’24CHF 378.20
CHF 459.00
+21.4%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 342.845
Feb ’24CHF 382.04
CHF 470.00
+23.0%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 330.664
Jan ’24CHF 424.24
CHF 470.00
+10.8%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 345.134
Dec ’23CHF 399.64
CHF 467.50
+17.0%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 309.594
Nov ’23CHF 356.60
CHF 467.50
+31.1%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 265.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

hVIVO

UK£148.0m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-1.1%

1Y

6.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.7b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$751.46

7D

0.4%

1Y

-7.6%

Hikma Pharmaceuticals

UK£4.3b

Develops, manufactures, markets, and sells a range of generic, branded, and in-licensed pharmaceutical products.

HIKL

UK£19.37

7D

-1.4%

1Y

10.0%