Nanobiotix S.A.

LSE:0QAV Stok Raporu

Piyasa değeri: €165.9m

Nanobiotix Değerleme

0QAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QAV ( €3.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QAV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QAV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QAV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QAV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
Satış€42.20m
Piyasa Değeri€165.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QAV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
AVCT Avacta Group
7.9x0.4%UK£170.1m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
AREC Arecor Therapeutics
5.8x35.2%UK£28.3m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
0QAV Nanobiotix
3.9x7.7%€165.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QAV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QAV'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.9x19.4%
0QAV Nanobiotix
 3.9x7.7%US$172.47m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$553.81m
0QAV 3.9xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.9x37.0%
0QAV Nanobiotix
 3.9x16.2%US$172.47m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QAV Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QAV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QAV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QAV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.48
€11.70
+236.2%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Nov ’25€3.97
€11.70
+194.9%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Oct ’25€4.72
€11.70
+147.7%
18.6%€16.00€10.00n/a5
Sep ’25€4.81
€11.68
+142.6%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Aug ’25€4.77
€11.68
+144.7%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Jul ’25€4.96
€11.68
+135.5%
18.7%€16.00€10.00n/a5
Jun ’25€6.46
€10.60
+64.2%
3.7%€11.00€10.00n/a4
May ’25€5.59
€10.60
+89.8%
3.7%€11.00€10.00n/a4
Apr ’25€5.73
€11.30
+97.4%
4.4%€12.00€10.90n/a3
Mar ’25€5.94
€11.30
+90.2%
4.4%€12.00€10.90n/a3
Feb ’25€7.37
€10.98
+49.0%
6.5%€12.00€10.00n/a4
Jan ’25€6.59
€10.98
+66.5%
6.5%€12.00€10.00n/a4
Dec ’24€5.04
€11.10
+120.0%
8.1%€12.50€10.00n/a4
Nov ’24€5.87
€11.57
+97.1%
9.6%€12.50€10.00€3.973
Oct ’24€8.26
€11.73
+42.1%
10.8%€13.00€10.00€4.723
Sep ’24€8.33
€11.40
+36.8%
10.8%€13.00€10.00€4.813
Aug ’24€7.08
€10.60
+49.7%
5.7%€11.20€10.00€4.772
Jul ’24€4.72
€7.55
+60.0%
19.2%€9.00€6.10€4.962
Jun ’24€4.87
€7.87
+61.7%
16.1%€9.00€6.10€6.463
May ’24€1.78
€15.45
+767.0%
100.7%€42.00€2.30€5.594
Apr ’24€3.24
€21.90
+576.0%
59.9%€42.00€8.50€5.734
Mar ’24€3.30
€21.90
+564.6%
59.9%€42.00€8.50€5.944
Feb ’24€3.55
€21.90
+517.8%
59.9%€42.00€8.50€7.374
Jan ’24€3.62
€21.90
+505.0%
59.9%€42.00€8.50€6.594
Dec ’23€3.85
€21.90
+469.3%
59.9%€42.00€8.50€5.044
Nov ’23€4.18
€21.90
+423.9%
59.9%€42.00€8.50€5.874

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%