Zealand Pharma A/S

LSE:0NZU Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 47.8b

Zealand Pharma Değerleme

0NZU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NZU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NZU ( DKK681.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK167.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NZU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NZU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NZU un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0NZU için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0NZU'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NZU'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.4x
KitapDKK 8.88b
Piyasa DeğeriDKK 47.79b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0NZU'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0NZU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
GNS Genus
2x37.0%UK£1.1b
OXB Oxford Biomedica
6.5x93.2%UK£432.0m
BVXP Bioventix
16.3xn/aUK£195.7m
AVCT Avacta Group
3.4x-0.4%UK£165.4m
0NZU Zealand Pharma
5.4x65.8%DKK 47.8b

Price-To-Book vs Akranlar: 0NZU, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (7.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0NZU'nin PB Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEST Destiny Pharma
0.3x-15.5%US$5.85m
BDRX Biodexa Pharmaceuticals
0.5xn/aUS$4.42m
LLAI LungLife AI
0.4x101.0%US$3.19m
VAL ValiRx
0.5xn/aUS$2.59m
Bu PB aralığında başka şirket yok
0NZU 5.4xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies7PB02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0NZU Price-To-Book Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0NZU 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0NZU PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0NZU 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NZU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 681.25
DKK 1,018.50
+49.5%
10.8%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a10
Nov ’25DKK 825.26
DKK 1,007.89
+22.1%
11.7%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a9
Oct ’25DKK 820.00
DKK 1,022.29
+24.7%
10.3%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Sep ’25DKK 889.50
DKK 1,015.14
+14.1%
10.0%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Aug ’25DKK 931.00
DKK 989.86
+6.3%
9.6%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a7
Jul ’25DKK 924.99
DKK 918.00
-0.8%
12.2%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a6
Jun ’25DKK 626.23
DKK 785.57
+25.4%
8.9%DKK 840.00DKK 625.00n/a7
May ’25DKK 627.00
DKK 782.00
+24.7%
10.0%DKK 840.00DKK 600.00n/a7
Apr ’25DKK 681.50
DKK 754.29
+10.7%
14.4%DKK 840.00DKK 570.00n/a7
Mar ’25DKK 653.62
DKK 598.67
-8.4%
26.1%DKK 800.00DKK 382.00n/a6
Feb ’25DKK 470.36
DKK 423.33
-10.0%
11.2%DKK 485.00DKK 355.00n/a6
Jan ’25DKK 377.98
DKK 379.00
+0.3%
11.7%DKK 430.00DKK 295.00n/a6
Dec ’24DKK 331.50
DKK 365.33
+10.2%
9.3%DKK 400.00DKK 295.00n/a6
Nov ’24DKK 299.00
DKK 343.83
+15.0%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 825.266
Oct ’24DKK 317.00
DKK 343.83
+8.5%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 820.006
Sep ’24DKK 256.50
DKK 314.50
+22.6%
12.5%DKK 380.00DKK 270.00DKK 889.506
Aug ’24DKK 237.20
DKK 295.17
+24.4%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 931.006
Jul ’24DKK 240.37
DKK 295.17
+22.8%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 924.996
Jun ’24DKK 264.60
DKK 295.17
+11.6%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 626.236
May ’24DKK 224.48
DKK 291.83
+30.0%
11.3%DKK 340.00DKK 235.00DKK 627.006
Apr ’24DKK 221.45
DKK 294.20
+32.9%
11.3%DKK 333.00DKK 235.00DKK 681.505
Mar ’24DKK 217.22
DKK 257.33
+18.5%
5.3%DKK 275.00DKK 235.00DKK 653.626
Feb ’24DKK 213.01
DKK 251.67
+18.1%
5.9%DKK 275.00DKK 234.00DKK 470.366
Jan ’24DKK 204.55
DKK 241.50
+18.1%
8.9%DKK 275.00DKK 205.00DKK 377.986
Dec ’23DKK 201.58
DKK 235.83
+17.0%
11.2%DKK 275.00DKK 200.00DKK 331.506
Nov ’23DKK 201.57
DKK 235.83
+17.0%
11.2%DKK 275.00DKK 200.00DKK 299.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.35

7D

-5.9%

1Y

20.0%