Verastem, Inc.

LSE:0LOV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$176.2m

Verastem Değerleme

0LOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LOV ( $4.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LOV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0LOV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0LOV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LOV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.6x
SatışUS$10.00m
Piyasa DeğeriUS$176.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0LOV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0LOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
BVXP Bioventix
12.3xn/aUK£167.0m
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%UK£42.0m
AREC Arecor Therapeutics
5.4x35.2%UK£26.2m
0LOV Verastem
17.6x63.5%US$176.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0LOV Price-To-Sales Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0LOV'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.25b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.68m
VRCI Verici Dx
1.7x78.8%US$7.22m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0LOV 17.6xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies6PS01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0LOV Price-To-Sales Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0LOV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0LOV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.6x
Adil PS Oran26.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LOV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.6 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.01
US$11.13
+177.4%
29.3%US$15.00US$7.00n/a8
Dec ’25US$5.40
US$11.13
+106.0%
29.3%US$15.00US$7.00n/a8
Nov ’25US$3.81
US$11.88
+212.1%
36.6%US$20.00US$7.00n/a8
Oct ’25US$2.90
US$11.88
+310.2%
36.6%US$20.00US$7.00n/a8
Sep ’25US$2.40
US$11.71
+389.1%
39.4%US$20.00US$7.00n/a7
Aug ’25US$2.53
US$14.07
+457.3%
34.7%US$20.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$3.16
US$22.50
+613.2%
36.8%US$36.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$3.99
US$22.50
+463.9%
36.8%US$36.00US$13.00n/a7
May ’25n/a
US$28.79
0%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Apr ’25US$11.89
US$28.79
+142.1%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Mar ’25US$13.12
US$28.79
+119.4%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Feb ’25US$11.85
US$28.79
+142.9%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Jan ’25US$8.32
US$29.44
+253.8%
21.9%US$36.00US$17.50n/a8
Dec ’24US$6.61
US$29.44
+345.6%
21.9%US$36.00US$17.50US$5.408
Nov ’24US$6.33
US$30.50
+382.0%
24.4%US$39.00US$17.50US$3.817
Oct ’24US$8.20
US$30.50
+272.0%
24.4%US$39.00US$17.50US$2.907
Sep ’24US$9.76
US$32.08
+228.8%
21.4%US$39.00US$17.50US$2.406
Aug ’24US$11.10
US$36.83
+231.8%
24.3%US$54.00US$24.00US$2.536
Jul ’24US$7.53
US$40.67
+440.1%
30.4%US$60.00US$24.00US$3.166
Jun ’24US$10.79
US$39.00
+261.4%
35.3%US$60.00US$24.00US$3.996
May ’24US$4.49
US$43.00
+856.6%
34.6%US$66.00US$24.00n/a6
Apr ’24US$5.27
US$45.43
+761.4%
33.0%US$66.00US$24.00US$11.897
Mar ’24US$6.12
US$49.00
+700.6%
26.8%US$66.00US$36.00US$13.126
Feb ’24US$7.92
US$49.00
+518.5%
26.8%US$66.00US$36.00US$11.856
Jan ’24US$4.44
US$51.00
+1,048.6%
23.3%US$66.00US$36.00US$8.326
Dec ’23US$5.04
US$51.00
+911.9%
23.3%US$66.00US$36.00US$6.616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verastem, Inc. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James MolloyAlliance Global Partners
Matthew CrossAlliance Global Partners
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.