Neurocrine Biosciences, Inc.

LSE:0K6R Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.7b

Neurocrine Biosciences Değerleme

0K6R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K6R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K6R ( $136.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $469.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K6R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K6R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K6R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K6R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K6R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K6R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarUS$385.90m
Piyasa DeğeriUS$13.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K6R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K6R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
GNS Genus
125.9x31.5%UK£994.5m
BVXP Bioventix
21.4xn/aUK£173.6m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
GMAB Genmab
19.8x23.5%DKK 92.9b
0K6R Neurocrine Biosciences
35.5x30.4%US$13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K6R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.5x) kıyasla oran (46.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K6R'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K6R 35.5xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K6R Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K6R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K6R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K6R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 36.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K6R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$136.71
US$165.04
+20.7%
10.6%US$192.00US$121.00n/a25
Dec ’25US$126.97
US$163.46
+28.7%
10.3%US$192.00US$121.00n/a26
Nov ’25US$121.29
US$162.86
+34.3%
10.5%US$192.00US$121.00n/a26
Oct ’25US$113.17
US$168.72
+49.1%
10.5%US$204.00US$128.00n/a25
Sep ’25US$125.80
US$169.52
+34.7%
10.5%US$204.00US$128.00n/a25
Aug ’25US$152.22
US$167.15
+9.8%
10.3%US$216.00US$131.00n/a26
Jul ’25US$139.78
US$160.53
+14.8%
11.4%US$216.00US$111.00n/a27
Jun ’25US$134.66
US$160.38
+19.1%
11.7%US$216.00US$111.00n/a26
May ’25US$139.18
US$155.09
+11.4%
10.2%US$200.00US$111.00n/a28
Apr ’25US$138.07
US$151.79
+9.9%
10.9%US$200.00US$106.00n/a28
Mar ’25US$132.12
US$149.68
+13.3%
8.7%US$170.00US$106.00n/a28
Feb ’25US$142.29
US$145.70
+2.4%
11.0%US$170.00US$100.00n/a27
Jan ’25US$132.52
US$137.73
+3.9%
10.8%US$170.00US$100.00n/a27
Dec ’24US$116.81
US$135.27
+15.8%
12.6%US$170.00US$100.00US$126.9725
Nov ’24US$111.39
US$136.64
+22.7%
11.7%US$170.00US$100.00US$121.2925
Oct ’24US$114.55
US$129.76
+13.3%
11.5%US$160.00US$95.00US$113.1724
Sep ’24US$109.92
US$126.21
+14.8%
11.2%US$154.00US$95.00US$125.8024
Aug ’24US$102.75
US$125.17
+21.8%
10.7%US$150.00US$95.00US$152.2224
Jul ’24US$94.66
US$124.16
+31.2%
10.8%US$150.00US$91.00US$139.7826
Jun ’24US$89.66
US$124.85
+39.2%
11.3%US$150.00US$91.00US$134.6626
May ’24US$100.70
US$126.53
+25.7%
11.1%US$150.00US$91.00US$139.1825
Apr ’24US$100.10
US$127.34
+27.2%
10.9%US$150.00US$93.00US$138.0725
Mar ’24US$101.80
US$127.02
+24.8%
10.9%US$150.00US$93.00US$132.1225
Feb ’24US$110.14
US$129.25
+17.4%
11.0%US$165.37US$101.00US$142.2925
Jan ’24US$118.79
US$128.97
+8.6%
11.0%US$162.13US$101.00US$132.5225
Dec ’23US$126.67
US$128.97
+1.8%
11.0%US$162.13US$101.00US$116.8125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neurocrine Biosciences, Inc. 50 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martha FreitagArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research