Galapagos NV

LSE:0JXZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Galapagos Değerleme

0JXZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JXZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JXZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JXZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0JXZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JXZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0JXZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0JXZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JXZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
Satış€260.09m
Piyasa Değeri€1.72b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0JXZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0JXZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%UK£447.3m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
AVCT Avacta Group
8.1x0.4%UK£182.9m
0JXZ Galapagos
6.6x3.9%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0JXZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0JXZ'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.39b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.36m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.96m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.27m
0JXZ 6.6xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies8PS020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0JXZ Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0JXZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0JXZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0JXZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JXZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.14
€35.37
+35.3%
21.5%€50.00€28.00n/a9
Nov ’25€24.39
€35.59
+45.9%
21.0%€50.00€28.00n/a9
Oct ’25€26.13
€36.03
+37.9%
18.3%€50.00€30.00n/a10
Sep ’25€26.55
€36.03
+35.7%
18.3%€50.00€30.00n/a10
Aug ’25€24.86
€36.73
+47.7%
16.9%€50.00€30.00n/a10
Jul ’25€23.38
€36.73
+57.1%
16.9%€50.00€30.00n/a10
Jun ’25€25.74
€36.73
+42.7%
16.9%€50.00€30.00n/a10
May ’25€26.66
€38.43
+44.1%
15.7%€50.00€30.00n/a10
Apr ’25€29.77
€39.43
+32.5%
16.7%€55.00€33.00n/a10
Mar ’25€32.36
€39.53
+22.2%
16.6%€55.00€33.00n/a10
Feb ’25€34.55
€39.94
+15.6%
14.9%€55.00€34.00n/a11
Jan ’25€37.09
€39.85
+7.4%
14.8%€55.00€34.00n/a11
Dec ’24€34.53
€40.57
+17.5%
13.8%€55.00€35.00n/a11
Nov ’24€31.21
€41.12
+31.7%
12.9%€55.00€35.00€24.3911
Oct ’24€32.66
€41.12
+25.9%
12.9%€55.00€35.00€26.1311
Sep ’24€35.17
€41.03
+16.7%
13.0%€55.00€35.00€26.5510
Aug ’24€38.90
€41.72
+7.2%
15.3%€55.00€35.00€24.869
Jul ’24€37.42
€40.06
+7.1%
11.5%€51.00€35.00€23.388
Jun ’24€38.39
€40.06
+4.4%
11.5%€51.00€35.00€25.748
May ’24€35.11
€41.78
+19.0%
15.2%€51.00€35.00€26.666
Apr ’24€34.89
€45.94
+31.7%
25.4%€67.00€35.00€29.775
Mar ’24€35.12
€46.78
+33.2%
21.7%€67.00€35.00€32.366
Feb ’24€40.20
€51.78
+28.8%
20.2%€67.00€40.00€34.556
Jan ’24€41.41
€52.86
+27.7%
17.7%€67.00€40.00€37.097
Dec ’23€38.11
€55.00
+44.3%
18.4%€67.00€40.00€34.537
Nov ’23€46.77
€57.14
+22.2%
13.4%€67.00€48.00€31.217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.13

7D

-2.1%

1Y

-6.5%