Insmed Incorporated

LSE:0JAV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.7b

Insmed Değerleme

0JAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$572.38
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JAV ( $81.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $572.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JAV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0JAV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0JAV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JAV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı40.3x
SatışUS$363.71m
Piyasa DeğeriUS$14.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0JAV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0JAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.2b
OXB Oxford Biomedica
3.8x18.3%UK£365.6m
BVXP Bioventix
11.5xn/aUK£156.6m
AVCT Avacta Group
6.7x-7.1%UK£151.4m
0JAV Insmed
40.3x42.7%US$14.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0JAV Price-To-Sales Oranı ( 40.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0JAV'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.47b
OXB Oxford Biomedica
3.8x18.3%US$461.79m
TRX Tissue Regenix Group
1.3x15.1%US$40.49m
AREC Arecor Therapeutics
4x2.4%US$24.56m
0JAV 40.3xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0JAV Price-To-Sales Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0JAV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0JAV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran40.3x
Adil PS Oran17.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0JAV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 40.3 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.39
US$95.08
+16.8%
9.9%US$108.00US$67.26n/a16
Feb ’26US$78.37
US$88.14
+12.5%
10.4%US$105.00US$67.26n/a16
Jan ’26US$68.62
US$88.25
+28.6%
10.1%US$105.00US$67.26n/a17
Dec ’25US$75.52
US$89.40
+18.4%
8.1%US$105.00US$75.00n/a17
Nov ’25US$68.23
US$89.10
+30.6%
8.9%US$105.00US$74.00n/a17
Oct ’25US$72.50
US$87.50
+20.7%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Sep ’25US$75.24
US$87.50
+16.3%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Aug ’25US$74.78
US$83.75
+12.0%
9.7%US$102.00US$72.00n/a16
Jul ’25US$66.06
US$76.00
+15.0%
10.2%US$90.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$54.38
US$62.38
+14.7%
17.7%US$77.00US$36.00n/a16
May ’25US$25.48
US$44.13
+73.2%
14.6%US$55.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$27.23
US$43.67
+60.4%
15.5%US$55.00US$35.00n/a15
Mar ’25US$28.30
US$43.40
+53.4%
14.8%US$55.00US$35.00n/a15
Feb ’25US$28.18
US$42.54
+51.0%
16.6%US$55.00US$35.00US$78.3713
Jan ’25US$31.06
US$42.38
+36.5%
17.0%US$55.00US$35.00US$68.6213
Dec ’24US$26.02
US$41.42
+59.2%
15.6%US$52.00US$35.00US$75.5212
Nov ’24US$25.11
US$42.92
+70.9%
16.5%US$54.00US$35.00US$68.2312
Oct ’24US$25.62
US$42.58
+66.2%
17.5%US$54.00US$33.00US$72.5012
Sep ’24US$21.49
US$40.77
+89.8%
18.3%US$52.00US$30.00US$75.2413
Aug ’24US$21.69
US$40.38
+86.2%
19.3%US$52.00US$30.00US$74.7813
Jul ’24US$20.96
US$39.42
+88.1%
19.8%US$52.00US$28.00US$66.0612
Jun ’24US$18.59
US$39.15
+110.6%
19.3%US$52.00US$28.00US$54.3813
May ’24US$19.61
US$39.54
+101.6%
18.4%US$52.00US$28.00US$25.4813
Apr ’24US$17.11
US$39.38
+130.3%
18.8%US$52.00US$28.00US$27.2313
Mar ’24n/a
US$39.38
0%
18.8%US$52.00US$28.00US$28.3013
Feb ’24n/a
US$40.46
0%
17.5%US$52.00US$28.00US$28.1813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$95.47
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 13:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insmed Incorporated 31 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Neena Bitritto-GargBaird
Anita DushyanthBerenberg
Jason ZemanskyBofA Global Research